Basit bir ifadeyle, FormFactor, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 77.598 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.391% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.016%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.092% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, FormFactor, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%FormFactor, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.117%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, FormFactor, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.011%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
FormFactor, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $45.02'a yükselirken, en düşük noktası $43.06'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara FormFactor, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FORM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 450.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (345.77%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (147.18%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
450.75%
Hızlı Oran
345.77%
Nakit Oranı
147.18%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 8.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.62% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
16.99%
Efektif Vergi Oranı
8.89%
EBT Başına Net Gelir
91.11%
FVÖK başına EBT
1050.41%
Gelir Başına FVÖK
1.62%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 689.14% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
346
Kalan Stok Gün Sayısı
98
Çalışma Döngüsü
151.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
60
Nakit Dönüşüm Döngüsü
92
Alacak Devir Hızı
6.89
Borç Devir Hızı
6.13
Envanter Devir Hızı
3.72
Duran Varlık Devir Hızı
2.84
Varlık Devri
0.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.46, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.58, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Nakit
4.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.42
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.81
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
9.15
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.71
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.39% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -6.33 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.39%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.36%
Faiz Kapsamı
-6.33
Nakit Akışının Borca Oranı
3.81
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.21
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.75, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 9.21 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.57
Hisse Başına Net Gelir
1.06
Hisse Başına Defter Değeri
11.75
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
9.21
Hisse Başına Özkaynak
11.75
Faiz Hisse Başına Borç
0.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.34%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -13.87%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -79.49% ve işletme geliri büyümesi, -79.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 63.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.34%
Brüt Kâr Büyümesi
-13.87%
FVÖK Büyümesi
-79.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-79.49%
Net Gelir Artışı
62.38%
EPS Büyümesi
63.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
61.54%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.27%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.05%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-50.98%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-87.11%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
100.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
18.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.25%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
880.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-10.69%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-62.17%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
200.06%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3.99%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
116.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.77%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.05%
Alacaklarda Büyüme
21.12%
Envanter Büyümesi
-9.31%
Varlık Büyümesi
9.78%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.74%
Borç Büyümesi
-4.42%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.79%
SGA Giderlerinde Büyüme
-3.09%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,096,283,700, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.78, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 19.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -86.73%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,096,283,700
Gelir Kalitesi
0.78
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
17.43%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
19.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-86.73%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.45%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-124.94%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.82%
Graham Numarası
16.78
Maddi Varlıkların Getirisi
9.23%
Graham Net Net
3.69
İşletme Sermayesi
442,685,000
Maddi Varlık Değeri
712,776,000
Net Cari Varlık Değeri
393,790,000
Ortalama Alacaklar
97,450,000
Ortalama Borçlar
66,582,500
Ortalama Envanter
117,421,000
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Ödenecek Gün Sayısı
57
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
100
ROIC
1.12%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.70 ve fiyat defter oranı, 4.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 122.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 50.87 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.70
Fiyat / Defter Oranı
4.70
Fiyat / Satış Oranı
6.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
50.87
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
110.91
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
50.87
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
122.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.55
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
55.19
EV - İşletme Nakit Akışı
47.93
Kazanç Getirisi
2.55%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
