Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.954% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.838%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.586% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.095% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Garanti Faktoring A.S.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Garanti Faktoring A.S.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.724%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Garanti Faktoring A.S.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.136%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Garanti Faktoring A.S.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $177.9'a yükselirken, en düşük noktası $166'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Garanti Faktoring A.S. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 83.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
84.09%
Efektif Vergi Oranı
30.33%
EBT Başına Net Gelir
69.67%
FVÖK başına EBT
100.33%
Gelir Başına FVÖK
83.81%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -32.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, -32.93, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.38, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -1.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-32.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-32.93
Hisse Başına Nakit
3.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-1.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.39
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-146.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-146.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 55.46%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 3.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 76.99% ve toplam borcun sermayeye oranı, 76.99%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
55.46%
Borç Özkaynak Oranı
3.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
76.99%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
76.99%
Faiz Kapsamı
0.89
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.73, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 21.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.73
Hisse Başına Net Gelir
13.15
Hisse Başına Defter Değeri
21.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
21.45
Hisse Başına Özkaynak
21.81
Faiz Hisse Başına Borç
274.81
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.29
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 188.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 183.65%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 219.30% ve işletme geliri büyümesi, 219.30%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 197.96%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 198.19%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
188.96%
Brüt Kâr Büyümesi
183.65%
FVÖK Büyümesi
219.30%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
219.30%
Net Gelir Artışı
197.96%
EPS Büyümesi
198.19%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
198.19%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-1342.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1438.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2559.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1032.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
751.65%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-310.86%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-530.23%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-171.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6729.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2325.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1983.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1344.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1014.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
711.87%
Alacaklarda Büyüme
21.52%
Envanter Büyümesi
22.41%
Varlık Büyümesi
22.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
150.56%
Borç Büyümesi
11.68%
SGA Giderlerinde Büyüme
58.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 16,072,459,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1.59%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
16,072,459,000
Gelir Kalitesi
-1.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.59%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-278.36%
Graham Numarası
80.32
Maddi Varlıkların Getirisi
8.86%
Graham Net Net
56.06
İşletme Sermayesi
11,505,676,000
Maddi Varlık Değeri
1,704,956,000
Net Cari Varlık Değeri
1,480,418,000
Yatırılan Sermaye
11
Ortalama Alacaklar
10,493,678,000
Ortalama Borçlar
48,040,500
Ortalama Envanter
10,637,406,000
Ödenmemiş Satış Günleri
2326
Ödenecek Gün Sayısı
209
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38363
ROIC
4.88%
ROE
0.60%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.50 ve fiyat defter oranı, 7.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -5.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -5.81 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.50
Fiyat / Defter Oranı
7.50
Fiyat / Satış Oranı
7.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
-5.81
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-5.81
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-5.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.78
EV - İşletme Nakit Akışı
-11.16
Kazanç Getirisi
16.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
