Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.465% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.055%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.087% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.078%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $646.75'a yükselirken, en düşük noktası $630'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.11%
Efektif Vergi Oranı
22.82%
EBT Başına Net Gelir
78.36%
FVÖK başına EBT
201.93%
Gelir Başına FVÖK
5.50%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 45.66 ve hisse başına serbest nakit akışı, 45.66, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 223.10, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
45.66
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
45.66
Hisse Başına Nakit
223.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 53.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
53.88
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 656.76, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 94.68, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 585.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 584.65 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
656.76
Hisse Başına Net Gelir
94.68
Hisse Başına Defter Değeri
585.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
584.65
Hisse Başına Özkaynak
585.84
Faiz Hisse Başına Borç
0.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-11.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 18.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -503.08% ve işletme geliri büyümesi, -503.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.97%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
18.37%
Brüt Kâr Büyümesi
12.46%
FVÖK Büyümesi
-503.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-503.08%
Net Gelir Artışı
-13.97%
EPS Büyümesi
-13.97%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.97%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
23.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-30.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-34.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
140.27%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
75.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
98.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
956.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
380.55%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
438.82%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
189.67%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
235.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
71.82%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
142.19%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
63.10%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.82%
Alacaklarda Büyüme
-48.13%
Envanter Büyümesi
14.97%
Varlık Büyümesi
8.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.96%
Borç Büyümesi
11.86%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.56%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 78,628,128,060.2, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.16%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.58%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
78,628,128,060.2
Gelir Kalitesi
0.71
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.98%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.16%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.58%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.02%
Graham Numarası
1117.16
Maddi Varlıkların Getirisi
12.60%
Graham Net Net
54.19
İşletme Sermayesi
35,788,200,000
Maddi Varlık Değeri
90,865,800,000
Net Cari Varlık Değeri
22,803,000,000
Ortalama Alacaklar
19,593,400,000
Ortalama Borçlar
6,510,750,000
Ortalama Envanter
10,500,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
45
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
-10.82%
ROE
0.16%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.11 ve fiyat defter oranı, 1.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.16, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.27 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 13.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.11
Fiyat / Defter Oranı
1.11
Fiyat / Satış Oranı
1.16
Fiyat Nakit Akış Oranı
13.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.97
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.88
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
13.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.27
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.50
EV - İşletme Nakit Akışı
5.73
Kazanç Getirisi
18.59%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.16%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
