Basit bir ifadeyle, Greenpanel Industries Limited, insanların şu anda alıp sattığı 122.627 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.490% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.111%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.091% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.075% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Greenpanel Industries Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Greenpanel Industries Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.113%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Greenpanel Industries Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.103%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Greenpanel Industries Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $325.5'a yükselirken, en düşük noktası $314.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Greenpanel Industries Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GREENPANEL.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 258.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (130.81%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.65%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
258.97%
Hızlı Oran
130.81%
Nakit Oranı
68.65%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.69%
Efektif Vergi Oranı
22.10%
EBT Başına Net Gelir
77.90%
FVÖK başına EBT
105.53%
Gelir Başına FVÖK
11.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.59 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 5300.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
131
Kalan Stok Gün Sayısı
92
Çalışma Döngüsü
98.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
49
Alacak Devir Hızı
53.00
Borç Devir Hızı
7.31
Envanter Devir Hızı
3.96
Duran Varlık Devir Hızı
1.21
Varlık Devri
0.83
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.20 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.20, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 19.39, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.20
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.20
Hisse Başına Nakit
19.39
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.28% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 14.15 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.28%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.24%
Faiz Kapsamı
14.15
Nakit Akışının Borca Oranı
0.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.44
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 127.85, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11.64, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 107.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 107.43 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
127.85
Hisse Başına Net Gelir
11.64
Hisse Başına Defter Değeri
107.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
107.43
Hisse Başına Özkaynak
107.45
Faiz Hisse Başına Borç
23.39
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-28.34
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -12.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -36.07%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -49.82% ve işletme geliri büyümesi, -49.82%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -44.38%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -44.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-12.09%
Brüt Kâr Büyümesi
-36.07%
FVÖK Büyümesi
-49.82%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-49.82%
Net Gelir Artışı
-44.38%
EPS Büyümesi
-44.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-44.36%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.04%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.04%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-62.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-185.64%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
169.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2204.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
652.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-40.29%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2336.38%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
312.84%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.44%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22195.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.12%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.40%
Alacaklarda Büyüme
-63.03%
Envanter Büyümesi
32.14%
Varlık Büyümesi
10.90%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.36%
Borç Büyümesi
30.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
103.72%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 40,856,755,339.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.89, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.01%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -272.48%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
40,856,755,339.4
Gelir Kalitesi
0.89
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.01%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-272.48%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-22.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-476.56%
Graham Numarası
167.75
Maddi Varlıkların Getirisi
7.55%
Graham Net Net
-17.36
İşletme Sermayesi
3,250,036,000
Maddi Varlık Değeri
13,168,761,000
Net Cari Varlık Değeri
-441,621,000
Ortalama Alacaklar
547,721,000
Ortalama Borçlar
1,102,421,500
Ortalama Envanter
1,770,467,500
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
44
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
81
ROIC
8.49%
ROE
0.11%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.79 ve fiyat defter oranı, 2.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.35, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 32.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.79
Fiyat / Defter Oranı
2.79
Fiyat / Satış Oranı
2.35
Fiyat Nakit Akış Oranı
32.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.83
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
32.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.61
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.58
EV - İşletme Nakit Akışı
32.05
Kazanç Getirisi
3.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-5.60%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
