Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.138% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.041%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.024% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Healthcare Services Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Healthcare Services Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.090%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Healthcare Services Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.116%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Healthcare Services Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.96'a yükselirken, en düşük noktası $10.51'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Healthcare Services Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HCSG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 277.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (256.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.78%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
277.21%
Hızlı Oran
256.35%
Nakit Oranı
25.78%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 27.82% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.39%
Efektif Vergi Oranı
27.82%
EBT Başına Net Gelir
72.18%
FVÖK başına EBT
82.71%
Gelir Başına FVÖK
4.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.77 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
256
Kalan Stok Gün Sayısı
5
Çalışma Döngüsü
93.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
75
Alacak Devir Hızı
4.12
Borç Devir Hızı
19.83
Envanter Devir Hızı
80.12
Duran Varlık Devir Hızı
57.47
Varlık Devri
2.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.37, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.75, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.37
Hisse Başına Nakit
1.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
5.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.29%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 2.18% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.63%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9814.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.29%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
2.18%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.63%
Faiz Kapsamı
9814.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.50, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.97 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.50
Hisse Başına Net Gelir
0.52
Hisse Başına Defter Değeri
6.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.97
Hisse Başına Özkaynak
6.15
Faiz Hisse Başına Borç
0.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -1.11%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 16.57% ve işletme geliri büyümesi, 16.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 12.10%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-1.11%
Brüt Kâr Büyümesi
29.72%
FVÖK Büyümesi
16.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
16.57%
Net Gelir Artışı
12.10%
EPS Büyümesi
13.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
13.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
632.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
384.76%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
35.41%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-17.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-4.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
26.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-45.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-79.86%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.19%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.44%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
13.88%
Envanter Büyümesi
-12.69%
Varlık Büyümesi
11.81%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.21%
Borç Büyümesi
31.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 759,671,560, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.13, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
759,671,560
Gelir Kalitesi
1.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-12.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.32%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-37.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.54%
Graham Numarası
8.45
Maddi Varlıkların Getirisi
5.36%
Graham Net Net
1.32
İşletme Sermayesi
354,768,000
Maddi Varlık Değeri
368,960,000
Net Cari Varlık Değeri
225,130,000
Ortalama Alacaklar
360,143,000
Ortalama Borçlar
75,760,000
Ortalama Envanter
19,821,500
Ödenmemiş Satış Günleri
84
Ödenecek Gün Sayısı
21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
5
ROIC
9.02%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.74 ve fiyat defter oranı, 1.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 24.53 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.74
Fiyat / Defter Oranı
1.74
Fiyat / Satış Oranı
0.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
24.53
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.90
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
24.53
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.91
EV - İşletme Nakit Akışı
17.46
Kazanç Getirisi
4.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
