Basit bir ifadeyle, Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna, insanların şu anda alıp sattığı 1.622 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.196% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.104%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.051% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.079% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.108%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.223%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $56.6'a yükselirken, en düşük noktası $56.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Koszalinskie Przedsiebiorstwo Przemyslu Drzewnego Spólka Akcyjna borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KPD.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (42.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.33%
Hızlı Oran
42.93%
Nakit Oranı
7.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -24.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.45% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-6.18%
Efektif Vergi Oranı
-24.08%
EBT Başına Net Gelir
82.31%
FVÖK başına EBT
-59.11%
Gelir Başına FVÖK
10.45%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Kalan Stok Gün Sayısı
77
Çalışma Döngüsü
99.69
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
71
Alacak Devir Hızı
16.41
Borç Devir Hızı
12.60
Envanter Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
3.09
Varlık Devri
1.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -2.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, -13.61, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.36, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-2.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-13.61
Hisse Başına Nakit
2.66
Ödeme Oranı
-0.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
5.08
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.17
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-0.25
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-0.18
Temettü Ödeme Oranı
0.07
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 11.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.51% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 118.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
11.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.51%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.30%
Faiz Kapsamı
118.10
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.17
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.48
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 219.43, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -11.16, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 94.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 93.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
219.43
Hisse Başına Net Gelir
-11.16
Hisse Başına Defter Değeri
94.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
93.98
Hisse Başına Özkaynak
94.88
Faiz Hisse Başına Borç
16.50
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-10.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -24.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -71.56%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -42.44% ve işletme geliri büyümesi, -42.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -134.35%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -134.37%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-24.90%
Brüt Kâr Büyümesi
-71.56%
FVÖK Büyümesi
-42.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-42.44%
Net Gelir Artışı
-134.35%
EPS Büyümesi
-134.37%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-134.37%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
99.94%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-109.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-227.44%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
54.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.80%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
12.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-140.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-119.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-116.44%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-557.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-327.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-315.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
163.44%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
86.49%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.60%
Alacaklarda Büyüme
-10.76%
Envanter Büyümesi
-6.18%
Varlık Büyümesi
-4.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-13.77%
Borç Büyümesi
319.40%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 109,887,160, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.24, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 407.96%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
109,887,160
Gelir Kalitesi
0.24
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
407.96%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-91.93%
Graham Numarası
154.33
Maddi Varlıkların Getirisi
-8.00%
Graham Net Net
-10.32
İşletme Sermayesi
39,589,000
Maddi Varlık Değeri
152,466,000
Net Cari Varlık Değeri
26,388,000
Ortalama Alacaklar
23,005,500
Ortalama Borçlar
20,437,000
Ortalama Envanter
62,453,500
Ödenmemiş Satış Günleri
22
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
69
ROIC
17.03%
ROE
-0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.51 ve fiyat defter oranı, 0.51, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.22, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.53 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -17.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.51
Fiyat / Defter Oranı
0.51
Fiyat / Satış Oranı
0.22
Fiyat Nakit Akış Oranı
-17.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-10.46
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.51
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-17.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.53
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.54
EV - İşletme Nakit Akışı
-25.28
Kazanç Getirisi
-19.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-23.30%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
