Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.654% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.335%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.250% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.120% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Microchip Technology Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Microchip Technology Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.277%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Microchip Technology Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.191%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Microchip Technology Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $92.26'a yükselirken, en düşük noktası $88.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Microchip Technology Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MCHP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 119.59% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (58.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (12.69%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
119.59%
Hızlı Oran
58.09%
Nakit Oranı
12.69%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.40% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 33.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.99%
Efektif Vergi Oranı
19.40%
EBT Başına Net Gelir
80.60%
FVÖK başına EBT
92.63%
Gelir Başına FVÖK
33.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.20 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
58
Kalan Stok Gün Sayısı
182
Çalışma Döngüsü
236.72
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
210
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
6.68
Borç Devir Hızı
1.74
Envanter Devir Hızı
2.01
Duran Varlık Devir Hızı
6.39
Varlık Devri
0.48
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.12, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.59, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.32, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.12
Hisse Başına Nakit
0.59
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.32
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.46
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.05
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.69
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 37.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.90 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 42.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.40%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -50.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
37.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.90
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
42.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.40%
Faiz Kapsamı
-50.08
Nakit Akışının Borca Oranı
0.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 14.09, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.28, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
14.09
Hisse Başına Net Gelir
3.52
Hisse Başına Defter Değeri
12.28
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.28
Hisse Başına Özkaynak
12.28
Faiz Hisse Başına Borç
11.07
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.53%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -12.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -17.89% ve işletme geliri büyümesi, -17.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -14.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.53%
Brüt Kâr Büyümesi
-12.32%
FVÖK Büyümesi
-17.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-17.89%
Net Gelir Artışı
-14.78%
EPS Büyümesi
-13.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.43%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.53%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.67%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
189.25%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
31.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
34.47%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
252.98%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
394.08%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
422.81%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
128.12%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.11%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-12.38%
Envanter Büyümesi
-0.67%
Varlık Büyümesi
-3.04%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.80%
Borç Büyümesi
-6.83%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-1.87%
SGA Giderlerinde Büyüme
-7.96%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 54,958,580,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
54,958,580,000
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.37%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
-1.99%
Graham Numarası
31.18
Maddi Varlıkların Getirisi
12.01%
Graham Net Net
-13.62
İşletme Sermayesi
493,600,000
Maddi Varlık Değeri
6,657,800,000
Net Cari Varlık Değeri
-6,202,400,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,224,500,000
Ortalama Borçlar
958,450,000
Ortalama Envanter
1,320,450,000
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Ödenecek Gün Sayısı
210
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
182
ROIC
16.29%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.40 ve fiyat defter oranı, 7.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.48, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.29 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 20.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.40
Fiyat / Defter Oranı
7.40
Fiyat / Satış Oranı
6.48
Fiyat Nakit Akış Oranı
20.02
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.38
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
20.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.29
Fiyat / Maddi Defter Oranı
7.31
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
21.38
Kazanç Getirisi
3.92%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
