Basit bir ifadeyle, DMG Mori Co., Ltd., insanların şu anda alıp sattığı 128.44 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.557% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.101%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.033% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.024% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, DMG Mori Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%DMG Mori Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.118%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, DMG Mori Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.139%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
DMG Mori Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $27.5'a yükselirken, en düşük noktası $27.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara DMG Mori Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MRSKF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 87.94% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (9.89%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
87.94%
Hızlı Oran
26.37%
Nakit Oranı
9.89%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.09% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.87%
Efektif Vergi Oranı
29.69%
EBT Başına Net Gelir
37.53%
FVÖK başına EBT
87.92%
Gelir Başına FVÖK
10.09%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Kalan Stok Gün Sayısı
307
Çalışma Döngüsü
347.48
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
110
Nakit Dönüşüm Döngüsü
238
Alacak Devir Hızı
9.07
Borç Devir Hızı
3.33
Envanter Devir Hızı
1.19
Duran Varlık Devir Hızı
2.56
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.86 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.70, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.98, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 44.62, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.86
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.70
Hisse Başına Nakit
1.98
Ödeme Oranı
44.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.24
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.94
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.32
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.06
Temettü Ödeme Oranı
4.94
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 58.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.18 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.10%
Borç Özkaynak Oranı
1.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
58.52%
Faiz Kapsamı
0.18
Nakit Akışının Borca Oranı
0.24
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.85
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 30.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.82, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.88, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -800.27 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
30.48
Hisse Başına Net Gelir
1.82
Hisse Başına Defter Değeri
8.88
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-800.27
Hisse Başına Özkaynak
8.88
Faiz Hisse Başına Borç
74.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.40
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 11.24% ve işletme geliri büyümesi, 11.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 26.58%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 26.39%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.62%
Brüt Kâr Büyümesi
10.30%
FVÖK Büyümesi
11.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
11.24%
Net Gelir Artışı
26.58%
EPS Büyümesi
26.39%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
26.39%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.07%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.07%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.18%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-31.22%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-70.34%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-16.79%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-16.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.40%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-11.40%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
172.02%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.58%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
42.58%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5426.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
58.08%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.54%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
45.83%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
100.52%
Alacaklarda Büyüme
-14.53%
Envanter Büyümesi
12.32%
Varlık Büyümesi
4.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.82%
Borç Büyümesi
4.46%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
17.28%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,716,823,691, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.60, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3436.28%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -82.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,716,823,691
Gelir Kalitesi
1.60
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.22%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3436.28%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-82.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-160.16%
Graham Numarası
19.06
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.13%
Graham Net Net
21.97
İşletme Sermayesi
-374,618,820
Maddi Varlık Değeri
-185,349,847,837
Net Cari Varlık Değeri
-1,986,535,708
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
483,863,668.5
Ortalama Borçlar
308,015,378.5
Ortalama Envanter
1,345,306,374.5
Ödenmemiş Satış Günleri
43
Ödenecek Gün Sayısı
66
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
307
ROIC
14.41%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.19 ve fiyat defter oranı, 3.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 40.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.19
Fiyat / Defter Oranı
3.19
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.97
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
40.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.82
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.97
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.87
EV - İşletme Nakit Akışı
10.16
Kazanç Getirisi
11.24%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
