Basit bir ifadeyle, Munters Group AB (publ), insanların şu anda alıp sattığı 182.533 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.325% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.127%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.055% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Munters Group AB (publ)'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Munters Group AB (publ)'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.140%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Munters Group AB (publ)'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Munters Group AB (publ)'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $194.5'a yükselirken, en düşük noktası $187.8'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Munters Group AB (publ) borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTRS.ST likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 135.33% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (80.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
135.33%
Hızlı Oran
80.14%
Nakit Oranı
31.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 37.99% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.17%
Efektif Vergi Oranı
37.99%
EBT Başına Net Gelir
60.11%
FVÖK başına EBT
72.39%
Gelir Başına FVÖK
12.67%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
72
Çalışma Döngüsü
135.99
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
51
Nakit Dönüşüm Döngüsü
85
Alacak Devir Hızı
5.70
Borç Devir Hızı
7.15
Envanter Devir Hızı
5.07
Duran Varlık Devir Hızı
7.56
Varlık Devri
0.80
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.79 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 8.66, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.79
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.03
Hisse Başına Nakit
8.66
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.34
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.76
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.82
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.55%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.96 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 48.11% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.10%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.55%
Borç Özkaynak Oranı
0.96
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
48.11%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.10%
Faiz Kapsamı
6.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.34
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 76.42, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.30, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 28.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -15.48 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
76.42
Hisse Başına Net Gelir
4.30
Hisse Başına Defter Değeri
28.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-15.48
Hisse Başına Özkaynak
28.84
Faiz Hisse Başına Borç
31.04
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 38.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 93.42% ve işletme geliri büyümesi, 93.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 35.88%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 35.65%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.12%
Brüt Kâr Büyümesi
38.73%
FVÖK Büyümesi
93.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
93.42%
Net Gelir Artışı
35.88%
EPS Büyümesi
35.65%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
35.65%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.19%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
12.02%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
38.08%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
69.96%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
232.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
96.55%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
97.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2725.63%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
142.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
8.67%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
281.54%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
850.32%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.92%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
912.46%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.05%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
39.78%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
216.08%
Alacaklarda Büyüme
-7.09%
Envanter Büyümesi
-9.25%
Varlık Büyümesi
8.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.15%
Borç Büyümesi
30.14%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.98%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.83%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 34,120,859,495, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.93%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -62.85%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
34,120,859,495
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.93%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-62.85%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-138.43%
Graham Numarası
52.83
Maddi Varlıkların Getirisi
9.06%
Graham Net Net
-37.50
İşletme Sermayesi
1,132,000,000
Maddi Varlık Değeri
-2,822,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,004,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,104,000,000
Ortalama Borçlar
1,291,000,000
Ortalama Envanter
1,814,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Ödenecek Gün Sayısı
48
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
65
ROIC
10.23%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.73 ve fiyat defter oranı, 7.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 38.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.73
Fiyat / Defter Oranı
7.73
Fiyat / Satış Oranı
2.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.62
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.25
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
38.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.67
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.59
EV - İşletme Nakit Akışı
32.01
Kazanç Getirisi
2.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
