Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.727% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.541%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.488% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.453% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NVIDIA Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NVIDIA Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.928%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NVIDIA Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.598%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NVIDIA Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $860'a yükselirken, en düşük noktası $812.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NVIDIA Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NVDA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 417.13% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (338.47%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (68.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
417.13%
Hızlı Oran
338.47%
Nakit Oranı
68.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 12.00% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 54.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
55.51%
Efektif Vergi Oranı
12.00%
EBT Başına Net Gelir
88.00%
FVÖK başına EBT
102.57%
Gelir Başına FVÖK
54.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.17 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 609.28% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
338
Kalan Stok Gün Sayısı
116
Çalışma Döngüsü
175.90
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
59
Nakit Dönüşüm Döngüsü
117
Alacak Devir Hızı
6.09
Borç Devir Hızı
6.16
Envanter Devir Hızı
3.15
Duran Varlık Devir Hızı
11.58
Varlık Devri
0.93
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.39 ve hisse başına serbest nakit akışı, 10.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.54, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.46, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.39
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
10.96
Hisse Başına Nakit
10.54
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.46
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.96
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
19.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
26.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
19.19
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.12%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 16.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 128.30 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.12%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
16.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.78%
Faiz Kapsamı
128.30
Nakit Akışının Borca Oranı
2.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.53
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 24.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.05, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 17.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
24.67
Hisse Başına Net Gelir
12.05
Hisse Başına Defter Değeri
17.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.16
Hisse Başına Özkaynak
17.41
Faiz Hisse Başına Borç
4.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.43
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 125.85%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 188.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 680.59% ve işletme geliri büyümesi, 680.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 581.32%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 584.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
125.85%
Brüt Kâr Büyümesi
188.49%
FVÖK Büyümesi
680.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
680.59%
Net Gelir Artışı
581.32%
EPS Büyümesi
584.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
585.63%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.72%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.52%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.03%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
397.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
609.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1304.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
412.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
265.20%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
3103.51%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
639.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
382.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
6342.10%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
607.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
586.70%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
818.54%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
353.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
154.31%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
107.47%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-0.04%
Alacaklarda Büyüme
161.28%
Envanter Büyümesi
2.38%
Varlık Büyümesi
59.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
95.88%
Borç Büyümesi
-6.74%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
18.20%
SGA Giderlerinde Büyüme
8.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,546,036,850,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.94, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.43%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -3.81%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,546,036,850,000
Gelir Kalitesi
0.94
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.24%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.43%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-3.81%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.75%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-70.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.83%
Graham Numarası
68.71
Maddi Varlıkların Getirisi
49.45%
Graham Net Net
5.42
İşletme Sermayesi
33,714,000,000
Maddi Varlık Değeri
37,436,000,000
Net Cari Varlık Değeri
21,595,000,000
Ortalama Alacaklar
6,913,000,000
Ortalama Borçlar
1,946,000,000
Ortalama Envanter
5,220,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
59
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
116
ROIC
54.83%
ROE
0.69%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 50.92 ve fiyat defter oranı, 50.92, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 36.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 82.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 77.91 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
50.92
Fiyat / Defter Oranı
50.92
Fiyat / Satış Oranı
36.42
Fiyat Nakit Akış Oranı
77.91
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.13
Kurumsal Değer Kat Sayısı
64.24
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
50.92
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
77.91
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
82.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
35.88
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
25.38
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
44.84
EV - İşletme Nakit Akışı
55.04
Kazanç Getirisi
1.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
