Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.762% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.384%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.360% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.131% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Universal Display Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Universal Display Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.156%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Universal Display Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.148%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Universal Display Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $157.25'a yükselirken, en düşük noktası $152.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Universal Display Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
OLED likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 969.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (717.35%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (77.92%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
969.97%
Hızlı Oran
717.35%
Nakit Oranı
77.92%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 38.40% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.20%
Efektif Vergi Oranı
16.67%
EBT Başına Net Gelir
83.33%
FVÖK başına EBT
112.50%
Gelir Başına FVÖK
38.40%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 9.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 430.36% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
717
Kalan Stok Gün Sayısı
434
Çalışma Döngüsü
518.34
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
486
Alacak Devir Hızı
4.30
Borç Devir Hızı
11.34
Envanter Devir Hızı
0.84
Duran Varlık Devir Hızı
3.06
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.77 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.15, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.32, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.77
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.15
Hisse Başına Nakit
11.34
Ödeme Oranı
0.32
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.31
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
50.06
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.44
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.92
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.52%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.46% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.69%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 37.47 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.52%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.46%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.69%
Faiz Kapsamı
37.47
Nakit Akışının Borca Oranı
7.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.13
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.12, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 30.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 28.06 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.12
Hisse Başına Net Gelir
4.27
Hisse Başına Defter Değeri
30.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
28.06
Hisse Başına Özkaynak
30.43
Faiz Hisse Başına Borç
1.58
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.52%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -18.69% ve işletme geliri büyümesi, -18.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -3.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.52%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.75%
FVÖK Büyümesi
-18.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-18.69%
Net Gelir Artışı
-3.36%
EPS Büyümesi
-3.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-3.64%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.36%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.32%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
16.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.05%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-64.30%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
279.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
129.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
33.39%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
232.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
25.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
3.23%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
164.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
239.87%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.06%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
226.56%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
106.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
481.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
132.83%
Alacaklarda Büyüme
50.92%
Envanter Büyümesi
-4.05%
Varlık Büyümesi
8.88%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.07%
Borç Büyümesi
-21.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
11.46%
SGA Giderlerinde Büyüme
-13.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 9,027,132,292.94, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.76, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.75%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -81.64%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
9,027,132,292.94
Gelir Kalitesi
0.76
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
22.64%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.75%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-81.64%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-21.92%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-291.13%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.18%
Graham Numarası
54.06
Maddi Varlıkların Getirisi
13.05%
Graham Net Net
10.20
İşletme Sermayesi
798,310,000
Maddi Varlık Değeri
1,334,492,000
Net Cari Varlık Değeri
695,397,000
Ortalama Alacaklar
116,257,000
Ortalama Borçlar
10,226,000
Ortalama Envanter
179,507,500
Ödenmemiş Satış Günleri
89
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
474
ROIC
11.81%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.57 ve fiyat defter oranı, 5.57, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 13.49, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 150.15 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 46.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.57
Fiyat / Defter Oranı
5.57
Fiyat / Satış Oranı
13.49
Fiyat Nakit Akış Oranı
46.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
29.63
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.57
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
46.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
150.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.29
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
34.64
EV - İşletme Nakit Akışı
58.32
Kazanç Getirisi
2.23%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
