Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.467% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.307%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.267% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.161% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, ON Semiconductor Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%ON Semiconductor Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.286%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ON Semiconductor Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.220%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
ON Semiconductor Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $71.92'a yükselirken, en düşük noktası $68.76'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara ON Semiconductor Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ON likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 287.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (163.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (122.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
287.47%
Hızlı Oran
163.05%
Nakit Oranı
122.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 13.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 30.66% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
31.00%
Efektif Vergi Oranı
13.88%
EBT Başına Net Gelir
86.03%
FVÖK başına EBT
101.11%
Gelir Başına FVÖK
30.66%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.87 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 933.93% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
163
Kalan Stok Gün Sayısı
180
Çalışma Döngüsü
219.28
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
163
Alacak Devir Hızı
9.34
Borç Devir Hızı
6.53
Envanter Devir Hızı
2.03
Duran Varlık Devir Hızı
1.84
Varlık Devri
0.60
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.83 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.91, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.11, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.25, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.83
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.91
Hisse Başına Nakit
6.11
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.25
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.39
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.60
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.65
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.65
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.85% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.13%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 39.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.85%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.13%
Faiz Kapsamı
39.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.66
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.16, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.07, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.16
Hisse Başına Net Gelir
5.07
Hisse Başına Defter Değeri
18.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.75
Hisse Başına Özkaynak
18.07
Faiz Hisse Başına Borç
7.97
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.88%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -4.75%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.57% ve işletme geliri büyümesi, 7.57%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 14.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 15.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.88%
Brüt Kâr Büyümesi
-4.75%
FVÖK Büyümesi
7.57%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.57%
Net Gelir Artışı
14.80%
EPS Büyümesi
15.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
15.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.58%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-74.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
208.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
38.15%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
49.76%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
528.31%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
52.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
113.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1409.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
242.48%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
789.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
451.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
141.45%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.73%
Alacaklarda Büyüme
11.05%
Envanter Büyümesi
30.62%
Varlık Büyümesi
10.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
26.49%
Borç Büyümesi
4.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
1.65%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 36,853,171,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.90, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.00%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -79.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
36,853,171,000
Gelir Kalitesi
0.90
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.00%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
14.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-79.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-19.09%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-258.51%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.47%
Graham Numarası
45.40
Maddi Varlıkların Getirisi
19.26%
Graham Net Net
-2.73
İşletme Sermayesi
3,728,700,000
Maddi Varlık Değeri
5,923,700,000
Net Cari Varlık Değeri
497,700,000
Ortalama Alacaklar
888,850,000
Ortalama Borçlar
788,850,000
Ortalama Envanter
1,864,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
41
Ödenecek Gün Sayısı
61
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
176
ROIC
19.64%
ROE
0.28%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.76 ve fiyat defter oranı, 3.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.76, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 37.59 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.76
Fiyat / Defter Oranı
3.76
Fiyat / Satış Oranı
3.76
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.23
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
37.59
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.47
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.14
EV - İşletme Nakit Akışı
18.64
Kazanç Getirisi
6.07%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
