Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.551% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.196%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.178% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.148% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Orion Oyj'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Orion Oyj'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.270%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Orion Oyj'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.242%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Orion Oyj'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $36.65'a yükselirken, en düşük noktası $36.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Orion Oyj borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ORNBV.HE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 178.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (39.57%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
178.17%
Hızlı Oran
100.23%
Nakit Oranı
39.57%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.29% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
22.25%
Efektif Vergi Oranı
20.29%
EBT Başına Net Gelir
79.82%
FVÖK başına EBT
113.74%
Gelir Başına FVÖK
19.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.78 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
247
Çalışma Döngüsü
333.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
277
Alacak Devir Hızı
4.23
Borç Devir Hızı
6.54
Envanter Devir Hızı
1.48
Duran Varlık Devir Hızı
3.04
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.34, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.19, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.18, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.00
Hisse Başına Nakit
1.34
Ödeme Oranı
0.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.18
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.65
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.66
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.78
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 13.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.28 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.93% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 62.84 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
13.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.28
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.93%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.57%
Faiz Kapsamı
62.84
Nakit Akışının Borca Oranı
1.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.06
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 8.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.34, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
8.48
Hisse Başına Net Gelir
1.54
Hisse Başına Defter Değeri
6.34
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.92
Hisse Başına Özkaynak
6.34
Faiz Hisse Başına Borç
1.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.83
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.26%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -22.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.38% ve işletme geliri büyümesi, -47.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -37.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -37.75%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.26%
Brüt Kâr Büyümesi
-22.52%
FVÖK Büyümesi
-47.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.38%
Net Gelir Artışı
-37.97%
EPS Büyümesi
-37.75%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-38.15%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.12%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.16%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
6.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-72.61%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-99.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
18.73%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
10.49%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-44.43%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-48.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-60.16%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-34.20%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.28%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.04%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.42%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.87%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
23.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
10.57%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
6.67%
Alacaklarda Büyüme
54.66%
Envanter Büyümesi
14.77%
Varlık Büyümesi
-4.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-1.86%
Borç Büyümesi
-6.54%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-6.55%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.35%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,603,941,290, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.55, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 10.67%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -98.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,603,941,290
Gelir Kalitesi
0.55
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
10.67%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-98.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.82%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-226.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.03%
Graham Numarası
14.85
Maddi Varlıkların Getirisi
17.51%
Graham Net Net
0.05
İşletme Sermayesi
560,500,000
Maddi Varlık Değeri
689,900,000
Net Cari Varlık Değeri
276,700,000
Ortalama Alacaklar
293,500,000
Ortalama Borçlar
108,350,000
Ortalama Envanter
338,900,000
Ödenmemiş Satış Günleri
109
Ödenecek Gün Sayısı
70
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
249
ROIC
16.92%
ROE
0.24%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.22 ve fiyat defter oranı, 7.22, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 4.17, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 36.23 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.71 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.22
Fiyat / Defter Oranı
7.22
Fiyat / Satış Oranı
4.17
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.71
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.52
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.22
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.71
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
36.23
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.71
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.82
EV - İşletme Nakit Akışı
47.09
Kazanç Getirisi
3.93%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
