Basit bir ifadeyle, PT Kalbe Farma Tbk., insanların şu anda alıp sattığı 231.278 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.370% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.123%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.089% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 383.698% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Kalbe Farma Tbk.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Kalbe Farma Tbk.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.131%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Kalbe Farma Tbk.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 616.166%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Kalbe Farma Tbk.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29.1'a yükselirken, en düşük noktası $29.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Kalbe Farma Tbk. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PTKFY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 431.27% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (244.56%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (100.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
431.27%
Hızlı Oran
244.56%
Nakit Oranı
100.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.29% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.11%
Efektif Vergi Oranı
26.18%
EBT Başına Net Gelir
73.48%
FVÖK başına EBT
98.53%
Gelir Başına FVÖK
12.29%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2200794.13% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
245
Çalışma Döngüsü
0.05
Alacak Devir Hızı
22007.94
Borç Devir Hızı
37633.27
Envanter Devir Hızı
11772.12
Duran Varlık Devir Hızı
14460.15
Varlık Devri
4312.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.11 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1793.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.16, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.11
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1793.01
Hisse Başına Nakit
1.16
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1612.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.99
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
14.49
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 34.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.95%
Faiz Kapsamı
34.88
Nakit Akışının Borca Oranı
5.99
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 131655.87, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 11962.86, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 92610.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 92154.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
131655.87
Hisse Başına Net Gelir
11962.86
Hisse Başına Defter Değeri
92610.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
92154.99
Hisse Başına Özkaynak
92610.79
Faiz Hisse Başına Borç
3033.13
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5097.64
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 1558272.86%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 1546968.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1298207.69% ve işletme geliri büyümesi, 1298207.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1211241.27%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -20.41%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
1558272.86%
Brüt Kâr Büyümesi
1546968.31%
FVÖK Büyümesi
1298207.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1298207.69%
Net Gelir Artışı
1211241.27%
EPS Büyümesi
-20.41%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-20.41%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
122.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-4207992.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
1930589.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1930589.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1949720.19%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
7.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-33.01%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1583862.19%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1583862.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1498059.80%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1895873.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1895873.79%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1747031.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.15%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.15%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
46.15%
Alacaklarda Büyüme
1824259.51%
Envanter Büyümesi
1476401.50%
Varlık Büyümesi
1541332.62%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1639665.86%
Borç Büyümesi
821939.32%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
3835134.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
995007.90%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 58,947,646,818,475.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.07, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 6.68%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -610687.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
58,947,646,818,475.84
Gelir Kalitesi
1.07
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
6.68%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-610687.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.87%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2462291.26%
Graham Numarası
157884.50
Maddi Varlıkların Getirisi
10.96%
Graham Net Net
30602.15
İşletme Sermayesi
12,674,555,555,935
Maddi Varlık Değeri
21,313,440,435,725
Net Cari Varlık Değeri
11,980,177,928,752
Ortalama Alacaklar
2,814,320,105,016.5
Ortalama Borçlar
845,424,130,869
Ortalama Envanter
3,396,219,898,974.5
Ödenmemiş Satış Günleri
67
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
133
ROIC
12.84%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.79 ve fiyat defter oranı, 2.79, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -0.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.32 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.79
Fiyat / Defter Oranı
2.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.32
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.79
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.32
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-0.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.87
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.72
EV - İşletme Nakit Akışı
305338.94
Kazanç Getirisi
4.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.91%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
