Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.726% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.219%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.307% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.162% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Novartis AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Novartis AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.346%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Novartis AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.167%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Novartis AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $97.87'a yükselirken, en düşük noktası $96.72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Novartis AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NVS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 90.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.33%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
90.30%
Hızlı Oran
61.27%
Nakit Oranı
32.33%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 21.95% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.86%
Efektif Vergi Oranı
6.81%
EBT Başına Net Gelir
154.68%
FVÖK başına EBT
90.48%
Gelir Başına FVÖK
21.95%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
154
Çalışma Döngüsü
214.70
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
109
Nakit Dönüşüm Döngüsü
106
Alacak Devir Hızı
6.02
Borç Devir Hızı
3.35
Envanter Devir Hızı
2.37
Duran Varlık Devir Hızı
4.71
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.74, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.28, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.96
Hisse Başına Nakit
4.74
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.28
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.74
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.61
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.56
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.23% ve toplam borcun sermayeye oranı, 39.36%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 12.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.23%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
39.36%
Faiz Kapsamı
12.32
Nakit Akışının Borca Oranı
0.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.38
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 22.47, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 22.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -1.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
22.47
Hisse Başına Net Gelir
7.15
Hisse Başına Defter Değeri
22.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-1.67
Hisse Başına Özkaynak
22.47
Faiz Hisse Başına Borç
13.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.33
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -5.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 6.22% ve işletme geliri büyümesi, 6.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 113.52%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 124.14%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.97%
Brüt Kâr Büyümesi
-5.93%
FVÖK Büyümesi
6.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
6.22%
Net Gelir Artışı
113.52%
EPS Büyümesi
124.14%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
123.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.79%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.78%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.51%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
1.56%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1.21%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-6.78%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-2.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
2.53%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
28.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
13.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
16.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
90.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.49%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
101.71%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-26.22%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-33.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-9.60%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
39.79%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.30%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.85%
Alacaklarda Büyüme
12.50%
Envanter Büyümesi
-17.59%
Varlık Büyümesi
-14.91%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-17.41%
Borç Büyümesi
-5.78%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
13.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.18%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 222,711,208,140, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.69, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 50.25%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -19.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
222,711,208,140
Gelir Kalitesi
1.69
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
24.37%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
50.25%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-19.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.90%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-33.26%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
60.13
Maddi Varlıkların Getirisi
29.86%
Graham Net Net
-14.08
İşletme Sermayesi
4,091,000,000
Maddi Varlık Değeri
-3,470,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-22,714,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
8,855,000,000
Ortalama Borçlar
5,036,000,000
Ortalama Envanter
6,544,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
73
Ödenecek Gün Sayısı
144
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
173
ROIC
12.57%
ROE
0.32%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.16 ve fiyat defter oranı, 5.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.32 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.16
Fiyat / Defter Oranı
5.16
Fiyat / Satış Oranı
3.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.32
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
4.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.06
EV - İşletme Nakit Akışı
15.40
Kazanç Getirisi
7.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
