Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.677% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.420%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.315% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.172% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.207%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.262%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37'a yükselirken, en düşük noktası $37'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
CHGCF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 553.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (420.74%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (193.68%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
553.12%
Hızlı Oran
420.74%
Nakit Oranı
193.68%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 42.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
42.86%
Efektif Vergi Oranı
26.50%
EBT Başına Net Gelir
73.50%
FVÖK başına EBT
102.04%
Gelir Başına FVÖK
42.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.53 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 430.05% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
421
Kalan Stok Gün Sayısı
302
Çalışma Döngüsü
386.40
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
97
Nakit Dönüşüm Döngüsü
290
Alacak Devir Hızı
4.30
Borç Devir Hızı
3.78
Envanter Devir Hızı
1.21
Duran Varlık Devir Hızı
2.43
Varlık Devri
0.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 233.57 ve hisse başına serbest nakit akışı, 197.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 464.69, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.40, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
233.57
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
197.34
Hisse Başına Nakit
464.69
Ödeme Oranı
0.40
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.01
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 18132.88 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
18132.88
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.16
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 675.52, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 197.83, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 988.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 976.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
675.52
Hisse Başına Net Gelir
197.83
Hisse Başına Defter Değeri
988.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
976.00
Hisse Başına Özkaynak
988.07
Faiz Hisse Başına Borç
8.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-45.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -22.06% ve işletme geliri büyümesi, -22.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -13.08%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -13.10%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.79%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.57%
FVÖK Büyümesi
-22.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-22.06%
Net Gelir Artışı
-13.08%
EPS Büyümesi
-13.10%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-13.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-4.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
68.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
94.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
160.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
91.33%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
41.07%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
663.10%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
244.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
100.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
534.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
251.25%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
51.41%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
182.33%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
114.66%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
65.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
471.23%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
43.76%
Alacaklarda Büyüme
-37.71%
Envanter Büyümesi
-6.41%
Varlık Büyümesi
3.36%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
14.10%
Borç Büyümesi
-4.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
10.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
11.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,134,913,502,214.784, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.05%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,134,913,502,214.784
Gelir Kalitesi
1.26
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.83%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.05%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-233.96%
Graham Numarası
2097.16
Maddi Varlıkların Getirisi
17.02%
Graham Net Net
491.74
İşletme Sermayesi
1,078,209,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,605,721,000,000
Net Cari Varlık Değeri
1,059,460,000,000
Ortalama Alacaklar
417,315,500,000
Ortalama Borçlar
132,034,500,000
Ortalama Envanter
282,843,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
105
Ödenecek Gün Sayısı
47
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
239
ROIC
18.60%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.06 ve fiyat defter oranı, 5.06, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.01, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 25.57 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 21.60 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.06
Fiyat / Defter Oranı
5.06
Fiyat / Satış Oranı
8.01
Fiyat Nakit Akış Oranı
21.60
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.06
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
21.60
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
25.57
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.28
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.32
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.18
EV - İşletme Nakit Akışı
19.78
Kazanç Getirisi
3.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
