Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.797% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.067%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.008% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Astellas Pharma Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Astellas Pharma Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.008%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Astellas Pharma Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.047%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Astellas Pharma Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $11.09'a yükselirken, en düşük noktası $11.09'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Astellas Pharma Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ALPMF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (68.73%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (26.11%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.92%
Hızlı Oran
68.73%
Nakit Oranı
26.11%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 33.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.72% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.47%
Efektif Vergi Oranı
33.67%
EBT Başına Net Gelir
54.84%
FVÖK başına EBT
21.85%
Gelir Başına FVÖK
6.72%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Kalan Stok Gün Sayısı
279
Çalışma Döngüsü
403.97
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
208
Nakit Dönüşüm Döngüsü
196
Alacak Devir Hızı
2.93
Borç Devir Hızı
1.76
Envanter Devir Hızı
1.31
Duran Varlık Devir Hızı
5.46
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 97.64 ve hisse başına serbest nakit akışı, 51.62, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 187.23, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 9.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
97.64
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
51.62
Hisse Başına Nakit
187.23
Ödeme Oranı
9.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.37
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.88
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 25.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.58 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 36.57%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 8.97 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
25.77%
Borç Özkaynak Oranı
0.58
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
36.57%
Faiz Kapsamı
8.97
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.24
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 894.27, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 9.50, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 889.98, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -154.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
894.27
Hisse Başına Net Gelir
9.50
Hisse Başına Defter Değeri
889.98
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-154.20
Hisse Başına Özkaynak
889.98
Faiz Hisse Başına Borç
519.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-46.00
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.45%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 33.86% ve işletme geliri büyümesi, 33.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -82.73%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -82.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.60%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.45%
FVÖK Büyümesi
33.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
33.86%
Net Gelir Artışı
-82.73%
EPS Büyümesi
-82.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-82.49%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.47%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.39%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
17.97%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-44.68%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-58.69%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
76.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
32.25%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
32.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-38.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.50%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-91.74%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-85.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.63%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
149.14%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
58.63%
Alacaklarda Büyüme
22.74%
Envanter Büyümesi
42.64%
Varlık Büyümesi
45.31%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
7.42%
Borç Büyümesi
359.99%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.54%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,621,853,664,174.64, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 10.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 52.46%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.50%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,621,853,664,174.64
Gelir Kalitesi
10.64
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
18.34%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
52.46%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.50%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-52.27%
Graham Numarası
436.27
Maddi Varlıkların Getirisi
1.00%
Graham Net Net
-614.81
İşletme Sermayesi
-90,995,000,000
Maddi Varlık Değeri
-276,530,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-778,885,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
497,276,000,000
Ortalama Borçlar
162,714,500,000
Ortalama Envanter
211,562,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
125
Ödenecek Gün Sayısı
173
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
232
ROIC
5.08%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.75 ve fiyat defter oranı, 1.75, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.99 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.75
Fiyat / Defter Oranı
1.75
Fiyat / Satış Oranı
1.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.99
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.42
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.75
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.99
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.90
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.26
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.78
EV - İşletme Nakit Akışı
19.97
Kazanç Getirisi
0.56%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
