Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.741% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.115%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.125% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.058% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Daiichi Sankyo Company, Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Daiichi Sankyo Company, Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.125%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daiichi Sankyo Company, Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.067%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Daiichi Sankyo Company, Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.84'a yükselirken, en düşük noktası $34.16'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Daiichi Sankyo Company, Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
DSKYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 300.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (152.25%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (89.46%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
300.53%
Hızlı Oran
152.25%
Nakit Oranı
89.46%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 15.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
14.80%
Efektif Vergi Oranı
15.28%
EBT Başına Net Gelir
84.68%
FVÖK başına EBT
128.69%
Gelir Başına FVÖK
11.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 352.65% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Kalan Stok Gün Sayısı
385
Çalışma Döngüsü
488.53
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
490
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
3.53
Borç Devir Hızı
0.75
Envanter Devir Hızı
0.95
Duran Varlık Devir Hızı
3.80
Varlık Devri
0.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 312.31 ve hisse başına serbest nakit akışı, 248.32, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 337.29, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.34, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.37, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
312.31
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
248.32
Hisse Başına Nakit
337.29
Ödeme Oranı
0.34
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.37
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.89
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1501.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.15
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.06 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 5.68%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.14 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.06
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
5.68%
Faiz Kapsamı
10.14
Nakit Akışının Borca Oranı
5.89
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.05
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 835.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 104.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 880.44, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 736.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
835.33
Hisse Başına Net Gelir
104.69
Hisse Başına Defter Değeri
880.44
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
736.30
Hisse Başına Özkaynak
880.44
Faiz Hisse Başına Borç
56.19
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-64.04
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 25.28%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 29.66%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 51.21% ve işletme geliri büyümesi, 51.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 83.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 83.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
25.28%
Brüt Kâr Büyümesi
29.66%
FVÖK Büyümesi
51.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
51.21%
Net Gelir Artışı
83.84%
EPS Büyümesi
83.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
83.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
22.80%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
423.31%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
910.58%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
96.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
74.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
68.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1669.32%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
559.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
215.34%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
262.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
117.80%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
167.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
89.74%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.92%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
74.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
38.62%
Alacaklarda Büyüme
43.54%
Envanter Büyümesi
45.26%
Varlık Büyümesi
37.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.74%
Borç Büyümesi
-47.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
6.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
41.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 8,596,101,514,031.955, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 8.00%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
8,596,101,514,031.955
Gelir Kalitesi
2.99
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
22.80%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
8.00%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.67%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-205.87%
Graham Numarası
1440.09
Maddi Varlıkların Getirisi
6.30%
Graham Net Net
-295.01
İşletme Sermayesi
1,450,625,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,411,808,000,000
Net Cari Varlık Değeri
401,495,000,000
Ortalama Alacaklar
385,306,000,000
Ortalama Borçlar
318,758,000,000
Ortalama Envanter
369,859,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Ödenecek Gün Sayısı
490
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
385
ROIC
8.72%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.98 ve fiyat defter oranı, 5.98, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.16 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.98
Fiyat / Defter Oranı
5.98
Fiyat / Satış Oranı
6.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.84
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.05
Kurumsal Değer Kat Sayısı
43.58
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.98
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.16
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.37
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
35.25
EV - İşletme Nakit Akışı
14.34
Kazanç Getirisi
2.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
