Basit bir ifadeyle, Proto Labs, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 25.316 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.446% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.062%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.039% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Proto Labs, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Proto Labs, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.029%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Proto Labs, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.044%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Proto Labs, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $31.75'a yükselirken, en düşük noktası $30.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Proto Labs, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PRLB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 360.09% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (322.01%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (158.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
360.09%
Hızlı Oran
322.01%
Nakit Oranı
158.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.06%
Efektif Vergi Oranı
35.28%
EBT Başına Net Gelir
64.72%
FVÖK başına EBT
98.06%
Gelir Başına FVÖK
6.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.60 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 644.53% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
322
Kalan Stok Gün Sayısı
17
Çalışma Döngüsü
73.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
53
Alacak Devir Hızı
6.45
Borç Devir Hızı
18.37
Envanter Devir Hızı
21.85
Duran Varlık Devir Hızı
2.00
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.81 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 4.28, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.81
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.71
Hisse Başına Nakit
4.28
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.61
Nakit Akışı Karşılama Oranı
14.54
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
38.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.55
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.55
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.64%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.01 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.45% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 24.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.64%
Borç Özkaynak Oranı
0.01
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.45%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.72%
Faiz Kapsamı
24.22
Nakit Akışının Borca Oranı
14.54
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.12
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.55, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.24
Hisse Başına Net Gelir
0.66
Hisse Başına Defter Değeri
26.55
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.11
Hisse Başına Özkaynak
26.55
Faiz Hisse Başına Borç
0.25
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.17%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -81.45% ve işletme geliri büyümesi, -81.45%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 116.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 117.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.17%
Brüt Kâr Büyümesi
3.03%
FVÖK Büyümesi
-81.45%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-81.45%
Net Gelir Artışı
116.64%
EPS Büyümesi
117.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
117.42%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.46%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.33%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
18.03%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
81.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
197.26%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
16.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
18.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
45.56%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-38.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-30.06%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-53.03%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.83%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-65.43%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 941,921,325.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.26, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.13, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 7.97%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 37.65%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.74%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
941,921,325.68
Gelir Kalitesi
4.26
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
7.97%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
37.65%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.74%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.78%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-77.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.17%
Graham Numarası
19.82
Maddi Varlıkların Getirisi
3.47%
Graham Net Net
2.51
İşletme Sermayesi
150,979,000
Maddi Varlık Değeri
395,720,000
Net Cari Varlık Değeri
100,323,000
Ortalama Alacaklar
77,671,500
Ortalama Borçlar
16,496,000
Ortalama Envanter
13,617,500
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Ödenecek Gün Sayısı
20
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
18
ROIC
2.48%
ROE
0.02%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.18 ve fiyat defter oranı, 1.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.59, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.18
Fiyat / Defter Oranı
1.18
Fiyat / Satış Oranı
1.59
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.61
Kurumsal Değer Kat Sayısı
14.98
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.87
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
33.44
EV - İşletme Nakit Akışı
12.85
Kazanç Getirisi
1.69%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.33%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
