Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.582% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.001%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.072% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PVH Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PVH Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.131%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PVH Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.001%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PVH Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $111.52'a yükselirken, en düşük noktası $107.57'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PVH Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PVH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 117.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (54.66%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (25.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
117.62%
Hızlı Oran
54.66%
Nakit Oranı
25.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.12%
Efektif Vergi Oranı
21.09%
EBT Başına Net Gelir
78.91%
FVÖK başına EBT
9043.01%
Gelir Başına FVÖK
0.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.18 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
55
Kalan Stok Gün Sayısı
135
Çalışma Döngüsü
166.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
181
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-14
Alacak Devir Hızı
11.42
Borç Devir Hızı
2.02
Envanter Devir Hızı
2.71
Duran Varlık Devir Hızı
4.44
Varlık Devri
0.83
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 16.46 ve hisse başına serbest nakit akışı, 12.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.01, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.01, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
16.46
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
12.30
Hisse Başına Nakit
12.01
Ödeme Oranı
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.75
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.39
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.96
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.82
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.00%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 23.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.10 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.00%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
23.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.44%
Faiz Kapsamı
0.10
Nakit Akışının Borca Oranı
0.39
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 151.11, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 83.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.93 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
151.11
Hisse Başına Net Gelir
10.88
Hisse Başına Defter Değeri
83.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.93
Hisse Başına Özkaynak
83.92
Faiz Hisse Başına Borç
41.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 4.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 39.96% ve işletme geliri büyümesi, 39.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 231.14%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 256.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.14%
Brüt Kâr Büyümesi
4.69%
FVÖK Büyümesi
39.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
39.96%
Net Gelir Artışı
231.14%
EPS Büyümesi
256.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
255.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-7.15%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-6.80%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.24%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2372.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
388.84%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
49.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
19.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
50.84%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
213.19%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
62.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
515.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
11.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
168.09%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.32%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
10.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.22%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.75%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.63%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
306.36%
Alacaklarda Büyüme
-14.60%
Envanter Büyümesi
-21.24%
Varlık Büyümesi
-5.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.99%
Borç Büyümesi
-7.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.77%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 10,196,320,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 48.51%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -25.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
10,196,320,000
Gelir Kalitesi
1.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.49
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
48.51%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.65%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-81.95%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.56%
Graham Numarası
143.32
Maddi Varlıkların Getirisi
11.53%
Graham Net Net
-66.08
İşletme Sermayesi
488,200,000
Maddi Varlık Değeri
-300,600,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,794,300,000
Ortalama Alacaklar
876,200,000
Ortalama Borçlar
1,616,250,000
Ortalama Envanter
1,611,150,000
Ödenmemiş Satış Günleri
32
Ödenecek Gün Sayısı
180
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
134
ROIC
8.55%
ROE
0.13%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.33 ve fiyat defter oranı, 1.33, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.72, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.19 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.01 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.33
Fiyat / Defter Oranı
1.33
Fiyat / Satış Oranı
0.72
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.01
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.86
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.33
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.01
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.19
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.11
EV - İşletme Nakit Akışı
10.52
Kazanç Getirisi
9.00%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
