Basit bir ifadeyle, Reinsurance Group of America, Incorporated, insanların şu anda alıp sattığı 65.792 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.946% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.042% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.009% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Reinsurance Group of America, Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Reinsurance Group of America, Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.100%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Reinsurance Group of America, Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.009%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Reinsurance Group of America, Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $192'a yükselirken, en düşük noktası $186.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Reinsurance Group of America, Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RGA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran -267.02% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-292.42%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (-135.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
-267.02%
Hızlı Oran
-292.42%
Nakit Oranı
-135.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.22%
Efektif Vergi Oranı
19.70%
EBT Başına Net Gelir
79.56%
FVÖK başına EBT
109.97%
Gelir Başına FVÖK
4.75%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü -2.67 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen -3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, -1 nakit dönüşüm döngüsü ve 392.99% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-292
Kalan Stok Gün Sayısı
-6765
Çalışma Döngüsü
-6672.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
284
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-6957
Alacak Devir Hızı
3.93
Borç Devir Hızı
1.28
Envanter Devir Hızı
-0.05
Duran Varlık Devir Hızı
0.36
Varlık Devri
0.21
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 124.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 124.41, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 114.77, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.26, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.40, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
124.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
124.41
Hisse Başına Nakit
114.77
Ödeme Oranı
0.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.40
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.85
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1641.20
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
36.15
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.47 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.86% ve toplam borcun sermayeye oranı, 31.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.61 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.47
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.86%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
31.86%
Faiz Kapsamı
3.61
Nakit Akışının Borca Oranı
1.85
Şirket Özkaynak Çarpanı
10.64
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 280.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 13.60, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 136.97, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 136.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
280.20
Hisse Başına Net Gelir
13.60
Hisse Başına Defter Değeri
136.97
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
136.00
Hisse Başına Özkaynak
136.97
Faiz Hisse Başına Borç
70.65
Hisse Başına Yatırım Harcaması
1.16
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 14.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.62%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -100.74% ve işletme geliri büyümesi, -100.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.78%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
14.20%
Brüt Kâr Büyümesi
14.62%
FVÖK Büyümesi
-100.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-100.74%
Net Gelir Artışı
44.78%
EPS Büyümesi
44.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
45.93%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.86%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.86%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.76%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
201.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
206.83%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
92.81%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
39.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.78%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
150.89%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
148.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
19.41%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
130.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
22.22%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
4.23%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-37.94%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
202.24%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
51.61%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.03%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Varlık Büyümesi
15.25%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
120.99%
Borç Büyümesi
1.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
-100.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,183,014,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 4.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.17%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 1.90%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,183,014,000
Gelir Kalitesi
4.48
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.17%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1.90%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
0.41%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
187.80%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.25%
Graham Numarası
204.76
Maddi Varlıkların Getirisi
0.98%
Graham Net Net
-1250.33
İşletme Sermayesi
13,411,000,000
Maddi Varlık Değeri
9,017,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-73,938,000,000
Ortalama Alacaklar
5,461,500,000
Ortalama Borçlar
914,000,000
Ortalama Envanter
-8,758,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
107
Ödenecek Gün Sayısı
370
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-5871
ROIC
-0.04%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.45 ve fiyat defter oranı, 1.45, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.66, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.66 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.67 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.45
Fiyat / Defter Oranı
1.45
Fiyat / Satış Oranı
0.66
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.67
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
26.47
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.45
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.67
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.66
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.18
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.66
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1740.43
EV - İşletme Nakit Akışı
3.01
Kazanç Getirisi
8.41%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
38.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
