Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.529% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.242%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.213% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.096% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Renesas Electronics Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Renesas Electronics Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.153%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Renesas Electronics Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.139%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Renesas Electronics Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $8.35'a yükselirken, en düşük noktası $8.13'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Renesas Electronics Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RNECY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 89.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (62.24%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
89.32%
Hızlı Oran
62.24%
Nakit Oranı
33.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.15% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.42%
Efektif Vergi Oranı
19.18%
EBT Başına Net Gelir
80.73%
FVÖK başına EBT
109.37%
Gelir Başına FVÖK
24.15%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.89 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Kalan Stok Gün Sayısı
91
Çalışma Döngüsü
140.83
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
140
Nakit Dönüşüm Döngüsü
1
Alacak Devir Hızı
7.30
Borç Devir Hızı
2.61
Envanter Devir Hızı
4.02
Duran Varlık Devir Hızı
4.76
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 272.59 ve hisse başına serbest nakit akışı, 196.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 131.62, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.33, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
272.59
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
196.80
Hisse Başına Nakit
131.62
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.33
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.94
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.67
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.60
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.66
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.89%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 9.21% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.95%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 35.94 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.89%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
9.21%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.95%
Faiz Kapsamı
35.94
Nakit Akışının Borca Oranı
0.94
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 827.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 189.77, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1126.81, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 124.76 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
827.24
Hisse Başına Net Gelir
189.77
Hisse Başına Defter Değeri
1126.81
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
124.76
Hisse Başına Özkaynak
1126.81
Faiz Hisse Başına Borç
373.45
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-72.69
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.09%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.27%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -13.17% ve işletme geliri büyümesi, -13.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 31.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.09%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.27%
FVÖK Büyümesi
-13.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-13.17%
Net Gelir Artışı
31.36%
EPS Büyümesi
37.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.99%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.81%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2.48%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-7.43%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
107.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
264.73%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
98.74%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
515.98%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
440.96%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
112.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7587.71%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1141.37%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
615.12%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
996.18%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
528.39%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
214.15%
Alacaklarda Büyüme
5.63%
Envanter Büyümesi
-13.25%
Varlık Büyümesi
12.61%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
36.96%
Borç Büyümesi
-11.66%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
12.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
-71.48%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,408,715,797,252.48, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.46, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.32, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 15.89%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 56.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -26.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,408,715,797,252.48
Gelir Kalitesi
1.46
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.32
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
15.89%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
56.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-26.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.79%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-69.42%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.58%
Graham Numarası
2193.46
Maddi Varlıkların Getirisi
24.37%
Graham Net Net
-286.09
İşletme Sermayesi
-28,052,000,000
Maddi Varlık Değeri
221,610,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-360,742,000,000
Ortalama Alacaklar
171,785,500,000
Ortalama Borçlar
233,066,500,000
Ortalama Envanter
175,506,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
44
Ödenecek Gün Sayısı
119
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
80
ROIC
11.07%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.02 ve fiyat defter oranı, 1.02, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.06, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.80 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.62 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.02
Fiyat / Defter Oranı
1.02
Fiyat / Satış Oranı
3.06
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.62
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.02
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.62
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.09
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.35
EV - İşletme Nakit Akışı
4.90
Kazanç Getirisi
15.49%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
16.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
