Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.139% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.050%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.045% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.059% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, SBS Transit Ltd'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SBS Transit Ltd'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.103%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, SBS Transit Ltd'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.101%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SBS Transit Ltd'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.64'a yükselirken, en düşük noktası $2.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SBS Transit Ltd borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
S61.SI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 193.14% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (155.93%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (90.22%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
193.14%
Hızlı Oran
155.93%
Nakit Oranı
90.22%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.48% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.02% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.76%
Efektif Vergi Oranı
21.48%
EBT Başına Net Gelir
78.52%
FVÖK başına EBT
114.77%
Gelir Başına FVÖK
5.02%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 563.62% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
156
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
98.03
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
69
Alacak Devir Hızı
5.64
Borç Devir Hızı
12.55
Envanter Devir Hızı
10.97
Duran Varlık Devir Hızı
4.32
Varlık Devri
1.30
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.23, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.50, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.23
Hisse Başına Nakit
1.19
Ödeme Oranı
0.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
4.53
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.32
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.75
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.65%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.27% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.75%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 50.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.65%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.27%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.75%
Faiz Kapsamı
50.60
Nakit Akışının Borca Oranı
4.53
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.90, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.22, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2.20 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.90
Hisse Başına Net Gelir
0.22
Hisse Başına Defter Değeri
2.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2.20
Hisse Başına Özkaynak
2.19
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.05
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 0.78%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 30.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.07% ve işletme geliri büyümesi, -4.07%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
0.78%
Brüt Kâr Büyümesi
30.97%
FVÖK Büyümesi
-4.07%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.07%
Net Gelir Artışı
1.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
39.62%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-52.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-58.19%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
78.33%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
10.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-44.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-42.13%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
511.55%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.90%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-12.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.02%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.65%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.17%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
332.54%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
86.94%
Alacaklarda Büyüme
16.28%
Envanter Büyümesi
16.78%
Varlık Büyümesi
-3.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
5.85%
Borç Büyümesi
-75.59%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 477,062,840, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
477,062,840
Gelir Kalitesi
1.27
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.89%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-16.91%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
3.30
Maddi Varlıkların Getirisi
5.89%
Graham Net Net
0.48
İşletme Sermayesi
384,016,000
Maddi Varlık Değeri
686,148,000
Net Cari Varlık Değeri
310,271,000
Ortalama Alacaklar
251,983,000
Ortalama Borçlar
91,618,000
Ortalama Envanter
111,262,500
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Ödenecek Gün Sayısı
29
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
33
ROIC
8.58%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.16 ve fiyat defter oranı, 1.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.98 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.02 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.16
Fiyat / Defter Oranı
1.16
Fiyat / Satış Oranı
0.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.02
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.98
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.82
EV - İşletme Nakit Akışı
5.45
Kazanç Getirisi
8.33%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
8.66%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
