Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.436% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.065%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.048% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.071% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Boston Beer Company, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Boston Beer Company, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.090%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Boston Beer Company, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.112%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Boston Beer Company, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $280.62'a yükselirken, en düşük noktası $276'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Boston Beer Company, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SAM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 214.23% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (131.80%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (97.17%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
214.23%
Hızlı Oran
131.80%
Nakit Oranı
97.17%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.54% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.95%
Efektif Vergi Oranı
30.54%
EBT Başına Net Gelir
69.46%
FVÖK başına EBT
107.39%
Gelir Başına FVÖK
6.48%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2765.73% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
132
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
60.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
31
Nakit Dönüşüm Döngüsü
29
Alacak Devir Hızı
27.66
Borç Devir Hızı
11.64
Envanter Devir Hızı
7.78
Duran Varlık Devir Hızı
3.03
Varlık Devri
1.46
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 23.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 17.88, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 17.04, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
23.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
17.88
Hisse Başına Nakit
17.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
6.52
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
33.30
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.45
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.45
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.91%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.91%
Nakit Akışının Borca Oranı
6.52
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.32
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 164.06, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.23, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 88.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 73.98 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
164.06
Hisse Başına Net Gelir
6.23
Hisse Başına Defter Değeri
88.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
73.98
Hisse Başına Özkaynak
88.04
Faiz Hisse Başına Borç
4.70
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.23
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 2.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -1.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.01% ve işletme geliri büyümesi, -38.01%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 13.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 13.92%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
2.06%
Brüt Kâr Büyümesi
-1.12%
FVÖK Büyümesi
-38.01%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.01%
Net Gelir Artışı
13.36%
EPS Büyümesi
13.92%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
14.13%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.70%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.70%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
200.61%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
105.10%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.11%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-100.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12.81%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-21.23%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-60.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
271.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
124.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.87%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
0.30%
Envanter Büyümesi
-22.01%
Varlık Büyümesi
0.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.59%
Borç Büyümesi
-16.38%
SGA Giderlerinde Büyüme
-0.73%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,980,549,370, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.48, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 11.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -24.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,980,549,370
Gelir Kalitesi
3.48
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.09
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
11.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-24.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-72.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.84%
Graham Numarası
111.08
Maddi Varlıkların Getirisi
5.92%
Graham Net Net
2.13
İşletme Sermayesi
280,222,000
Maddi Varlık Değeri
905,756,000
Net Cari Varlık Değeri
121,725,000
Ortalama Alacaklar
67,753,000
Ortalama Borçlar
85,746,500
Ortalama Envanter
132,111,500
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
37
ROIC
7.54%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.28 ve fiyat defter oranı, 3.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.69, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.87 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.33 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.28
Fiyat / Defter Oranı
3.28
Fiyat / Satış Oranı
1.69
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.33
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-4.94
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.76
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.33
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.87
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.93
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.98
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.96
EV - İşletme Nakit Akışı
15.01
Kazanç Getirisi
1.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
