Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.973% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.032% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Selective Insurance Group, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Selective Insurance Group, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.126%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Selective Insurance Group, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.072%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Selective Insurance Group, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $103.6'a yükselirken, en düşük noktası $101.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Selective Insurance Group, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SIGI likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 47.22% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (58.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (0.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
47.22%
Hızlı Oran
58.94%
Nakit Oranı
0.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.14%
Efektif Vergi Oranı
20.39%
EBT Başına Net Gelir
79.59%
FVÖK başına EBT
99.63%
Gelir Başına FVÖK
10.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.47 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
59
Kalan Stok Gün Sayısı
-4367
Çalışma Döngüsü
-4193.34
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-4193
Alacak Devir Hızı
2.10
Envanter Devir Hızı
-0.08
Duran Varlık Devir Hızı
53.20
Varlık Devri
0.39
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.18 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.80, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 13.84, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.18
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.80
Hisse Başına Nakit
13.84
Ödeme Oranı
0.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
31.77
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.77
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.48%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.29%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.48%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.29%
Faiz Kapsamı
15.52
Nakit Akışının Borca Oranı
1.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.72
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 69.80, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 48.73, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 41.59 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
69.80
Hisse Başına Net Gelir
6.02
Hisse Başına Defter Değeri
48.73
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
41.59
Hisse Başına Özkaynak
48.73
Faiz Hisse Başına Borç
8.96
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.37
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11137481.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 45296.01%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -86.44% ve işletme geliri büyümesi, -86.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 62.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 64.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11137481.58%
Brüt Kâr Büyümesi
45296.01%
FVÖK Büyümesi
-86.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-86.44%
Net Gelir Artışı
62.41%
EPS Büyümesi
64.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
64.97%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.15%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
8.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.42%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-5.17%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
104.29%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
59.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.99%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
62.19%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
35.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
215.39%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
98.50%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
60.32%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6.50%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
178.29%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
91.76%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.45%
Alacaklarda Büyüme
2.00%
Envanter Büyümesi
-41.85%
Varlık Büyümesi
9.26%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
16.45%
Borç Büyümesi
-0.15%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.02%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,535,337,880, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.08, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.98%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,535,337,880
Gelir Kalitesi
2.08
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.98%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.53%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-75.34%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.43%
Graham Numarası
81.27
Maddi Varlıkların Getirisi
3.10%
Graham Net Net
-145.82
İşletme Sermayesi
412,263,000
Maddi Varlık Değeri
2,946,532,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,426,896,000
Ortalama Alacaklar
1,950,552,000
Ortalama Envanter
-3,906,458,500
Ödenmemiş Satış Günleri
170
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-173900
ROIC
0.93%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.99 ve fiyat defter oranı, 1.99, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 8.34 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 8.08 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.99
Fiyat / Defter Oranı
1.99
Fiyat / Satış Oranı
1.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
8.08
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
16.38
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.99
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
8.08
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
8.34
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
160.74
EV - İşletme Nakit Akışı
8.61
Kazanç Getirisi
6.06%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
