Basit bir ifadeyle, Sompo Holdings, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 1904.08 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.065%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.081% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sompo Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sompo Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.166%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sompo Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sompo Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.96'a yükselirken, en düşük noktası $9.71'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sompo Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SMPNY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 51.30% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (53.65%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (51.30%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
51.30%
Hızlı Oran
53.65%
Nakit Oranı
51.30%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.07% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 6.54% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.57%
Efektif Vergi Oranı
23.07%
EBT Başına Net Gelir
76.34%
FVÖK başına EBT
161.69%
Gelir Başına FVÖK
6.54%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Duran Varlık Devir Hızı
12.61
Varlık Devri
0.32
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 150.33 ve hisse başına serbest nakit akışı, 150.33, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1482.65, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.03, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
150.33
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
150.33
Hisse Başına Nakit
1482.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.03
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 4.76%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.27 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 21.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 21.15%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 21.74 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
4.76%
Borç Özkaynak Oranı
0.27
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
21.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
21.15%
Faiz Kapsamı
21.74
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.63
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4446.86, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 90.21, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1835.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13165.34 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4446.86
Hisse Başına Net Gelir
90.21
Hisse Başına Defter Değeri
1835.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13165.34
Hisse Başına Özkaynak
1835.24
Faiz Hisse Başına Borç
1200.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-23.89
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.82%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.82%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 1739.44% ve işletme geliri büyümesi, 1739.44%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 57.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 62.11%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.82%
Brüt Kâr Büyümesi
8.82%
FVÖK Büyümesi
1739.44%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
1739.44%
Net Gelir Artışı
57.80%
EPS Büyümesi
62.11%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
62.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.66%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.66%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
25.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-4.18%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.85%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
81.44%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
22.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
2288.58%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
169.91%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
715.83%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
512.93%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
78.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.56%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
88.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
146.25%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
85.71%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
62.83%
Varlık Büyümesi
5.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.23%
Borç Büyümesi
1.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 257,460,585,161.72, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.76%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -5.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
257,460,585,161.72
Gelir Kalitesi
3.64
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.76%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-5.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.54%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-29.49%
Graham Numarası
1930.06
Maddi Varlıkların Getirisi
0.65%
Graham Net Net
792.00
İşletme Sermayesi
-1,723,617,000,000
Maddi Varlık Değeri
13,302,979,000,000
Net Cari Varlık Değeri
632,507,000,000
Yatırılan Sermaye
1
ROIC
0.98%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.60 ve fiyat defter oranı, 0.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.67, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.60
Fiyat / Defter Oranı
0.60
Fiyat / Satış Oranı
0.67
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.56
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.12
EV - İşletme Nakit Akışı
0.57
Kazanç Getirisi
10.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
47.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
