Basit bir ifadeyle, Snap-on Incorporated, insanların şu anda alıp sattığı 52.718 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.506% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.269%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.208% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.134% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Snap-on Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Snap-on Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.207%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Snap-on Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.198%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Snap-on Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $270.86'a yükselirken, en düşük noktası $267.54'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Snap-on Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SNA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 381.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (269.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (113.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
381.54%
Hızlı Oran
269.78%
Nakit Oranı
113.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.88% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 26.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.28%
Efektif Vergi Oranı
21.88%
EBT Başına Net Gelir
76.34%
FVÖK başına EBT
101.54%
Gelir Başına FVÖK
26.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 318.03% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
270
Kalan Stok Gün Sayısı
146
Çalışma Döngüsü
260.31
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
39
Nakit Dönüşüm Döngüsü
222
Alacak Devir Hızı
3.18
Borç Devir Hızı
9.46
Envanter Devir Hızı
2.51
Duran Varlık Devir Hızı
8.09
Varlık Devri
0.64
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 22.78 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.00, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 21.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.36, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
22.78
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.00
Hisse Başına Nakit
21.25
Ödeme Oranı
0.36
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.92
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.98
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
29.74
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
12.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.60
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 15.98%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.24 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 19.25%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 26.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
15.98%
Borç Özkaynak Oranı
0.24
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
19.25%
Faiz Kapsamı
26.26
Nakit Akışının Borca Oranı
0.98
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.49
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 96.57, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 19.11, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 95.87, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 70.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
96.57
Hisse Başına Net Gelir
19.11
Hisse Başına Defter Değeri
95.87
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
70.46
Hisse Başına Özkaynak
95.87
Faiz Hisse Başına Borç
24.14
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.80
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 13.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.18% ve işletme geliri büyümesi, 8.18%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.90%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.49%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
13.70%
Brüt Kâr Büyümesi
20.10%
FVÖK Büyümesi
8.18%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.18%
Net Gelir Artışı
10.90%
EPS Büyümesi
11.49%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.53%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.55%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
14.22%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
70.94%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
79.22%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
83.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
45.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
45.96%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
223.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
60.68%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
17.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
217.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.27%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
65.53%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
164.03%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
74.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.10%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
325.25%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
97.11%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.03%
Alacaklarda Büyüme
5.05%
Envanter Büyümesi
-2.63%
Varlık Büyümesi
8.20%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.81%
Borç Büyümesi
2.86%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
7.65%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,559,436,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.24, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 1.27%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 18.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -8.23%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,559,436,000
Gelir Kalitesi
1.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.24
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.27%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-8.23%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-95.67%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.88%
Graham Numarası
203.04
Maddi Varlıkların Getirisi
16.36%
Graham Net Net
3.45
İşletme Sermayesi
2,710,400,000
Maddi Varlık Değeri
3,727,100,000
Net Cari Varlık Değeri
1,200,500,000
Ortalama Alacaklar
1,470,000,000
Ortalama Borçlar
262,500,000
Ortalama Envanter
1,019,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
148
ROIC
16.16%
ROE
0.20%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.87 ve fiyat defter oranı, 2.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.00, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 13.33 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.87
Fiyat / Defter Oranı
2.87
Fiyat / Satış Oranı
3.00
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
13.33
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.01
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.05
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.07
EV - İşletme Nakit Akışı
13.48
Kazanç Getirisi
6.62%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
