Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.445% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.014%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.005% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.004% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, INSPECS Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%INSPECS Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.010%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, INSPECS Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
INSPECS Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $58.2'a yükselirken, en düşük noktası $56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara INSPECS Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SPEC.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 148.80% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (82.18%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (30.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
148.80%
Hızlı Oran
82.18%
Nakit Oranı
30.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 533.92% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.42% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.11%
Efektif Vergi Oranı
533.92%
EBT Başına Net Gelir
-439.21%
FVÖK başına EBT
7.86%
Gelir Başına FVÖK
1.42%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Kalan Stok Gün Sayısı
132
Çalışma Döngüsü
193.33
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
69
Nakit Dönüşüm Döngüsü
124
Alacak Devir Hızı
5.97
Borç Devir Hızı
5.28
Envanter Devir Hızı
2.76
Duran Varlık Devir Hızı
5.71
Varlık Devri
0.92
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.13 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.20, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.13
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Nakit
0.20
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.55
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 27.99%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 31.78% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.50%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
27.99%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
31.78%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.50%
Faiz Kapsamı
0.77
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.14
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -18.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.32%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 160.02% ve işletme geliri büyümesi, 160.02%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 87.24%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 87.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-18.22%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.32%
FVÖK Büyümesi
160.02%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
160.02%
Net Gelir Artışı
87.24%
EPS Büyümesi
87.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
87.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
149.46%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
721.26%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
540.31%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-98.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
191.93%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
413.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-98.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1252.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-197.89%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-100.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92.38%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3132.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-98.07%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-51.66%
Envanter Büyümesi
-29.88%
Varlık Büyümesi
-24.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-20.43%
Borç Büyümesi
-26.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
-18.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 42,051,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 58.91, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 38.48%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.40%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
42,051,000
Gelir Kalitesi
58.91
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.47
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
38.48%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.40%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.83%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-44.10%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.48%
Maddi Varlıkların Getirisi
-0.73%
İşletme Sermayesi
32,135,000
Maddi Varlık Değeri
18,126,000
Net Cari Varlık Değeri
-20,398,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Borçlar
34,365,500
Ortalama Envanter
49,552,500
Ödenecek Gün Sayısı
78
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
149
ROIC
-8.09%
ROE
-0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.39, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.07 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
0.39
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.07
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
27.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
2.28
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.07
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.21
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
2.43
EV - İşletme Nakit Akışı
3.32
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
