Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.462% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.236%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.223% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.147% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, STMicroelectronics N.V.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%STMicroelectronics N.V.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.231%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, STMicroelectronics N.V.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.182%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
STMicroelectronics N.V.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $39.95'a yükselirken, en düşük noktası $38.49'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara STMicroelectronics N.V. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
STM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 333.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (225.07%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (87.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
333.54%
Hızlı Oran
225.07%
Nakit Oranı
87.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 23.57% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
25.05%
Efektif Vergi Oranı
10.76%
EBT Başına Net Gelir
89.00%
FVÖK başına EBT
106.30%
Gelir Başına FVÖK
23.57%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.34 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 923.56% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
225
Kalan Stok Gün Sayısı
110
Çalışma Döngüsü
149.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
82
Alacak Devir Hızı
9.24
Borç Devir Hızı
5.41
Envanter Devir Hızı
3.31
Duran Varlık Devir Hızı
1.52
Varlık Devri
0.66
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.14 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.34, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.05, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.34, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.14
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.34
Hisse Başına Nakit
6.93
Ödeme Oranı
0.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.34
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.22
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.78
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
23.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.23
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.18 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 14.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 15.42%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 86.44 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.18
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
14.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
15.42%
Faiz Kapsamı
86.44
Nakit Akışının Borca Oranı
1.78
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.46
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 19.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.52, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
19.13
Hisse Başına Net Gelir
4.66
Hisse Başına Defter Değeri
18.52
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.91
Hisse Başına Özkaynak
18.52
Faiz Hisse Başına Borç
3.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 13.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 0.49% ve işletme geliri büyümesi, 0.49%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 6.34%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2.31%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.18%
Brüt Kâr Büyümesi
13.04%
FVÖK Büyümesi
0.49%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
0.49%
Net Gelir Artışı
6.34%
EPS Büyümesi
-2.31%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-5.91%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.50%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
7.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
110.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
78.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
67.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1511.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
223.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
141.36%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
929.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
157.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
500.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
191.30%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
135.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
100.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-36.55%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.77%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
31.43%
Alacaklarda Büyüme
-34.63%
Envanter Büyümesi
4.45%
Varlık Büyümesi
16.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.76%
Borç Büyümesi
13.80%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
41.41%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.22%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 44,998,154,413.76, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.42, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 12.15%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -75.70%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
44,998,154,413.76
Gelir Kalitesi
1.42
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
12.15%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-75.70%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-26.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-290.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.37%
Graham Numarası
44.06
Maddi Varlıkların Getirisi
17.71%
Graham Net Net
1.25
İşletme Sermayesi
8,077,000,000
Maddi Varlık Değeri
16,182,000,000
Net Cari Varlık Değeri
4,206,000,000
Ortalama Alacaklar
2,189,500,000
Ortalama Borçlar
1,989,000,000
Ortalama Envanter
2,640,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
37
Ödenecek Gün Sayısı
75
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
109
ROIC
20.55%
ROE
0.25%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.13 ve fiyat defter oranı, 2.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.18, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.13
Fiyat / Defter Oranı
2.13
Fiyat / Satış Oranı
2.18
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.53
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.60
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.91
EV - İşletme Nakit Akışı
7.51
Kazanç Getirisi
9.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.21%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
