Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.691% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.132%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.017% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.007% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Tata Chemicals Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Tata Chemicals Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.012%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Tata Chemicals Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.066%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Tata Chemicals Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1125.7'a yükselirken, en düşük noktası $1083.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Tata Chemicals Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TATACHEM.NS likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 105.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (52.19%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.65%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
105.15%
Hızlı Oran
52.19%
Nakit Oranı
10.65%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 46.52% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.22% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.31%
Efektif Vergi Oranı
46.52%
EBT Başına Net Gelir
32.72%
FVÖK başına EBT
40.19%
Gelir Başına FVÖK
13.22%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
52
Kalan Stok Gün Sayısı
193
Çalışma Döngüsü
238.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
181
Nakit Dönüşüm Döngüsü
57
Alacak Devir Hızı
8.12
Borç Devir Hızı
2.01
Envanter Devir Hızı
1.89
Duran Varlık Devir Hızı
1.64
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 55.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 55.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 49.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
55.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
55.65
Hisse Başına Nakit
49.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.62
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.07%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.23 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.53% ve toplam borcun sermayeye oranı, 18.87%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.07%
Borç Özkaynak Oranı
0.23
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.53%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
18.87%
Faiz Kapsamı
3.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 605.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 873.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 491.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
605.33
Hisse Başına Net Gelir
10.52
Hisse Başına Defter Değeri
873.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
491.26
Hisse Başına Özkaynak
873.04
Faiz Hisse Başına Borç
223.82
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-71.99
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -8.15%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -31.48%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -38.12% ve işletme geliri büyümesi, -38.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -88.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -88.43%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-8.15%
Brüt Kâr Büyümesi
-31.48%
FVÖK Büyümesi
-38.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-38.12%
Net Gelir Artışı
-88.43%
EPS Büyümesi
-88.43%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-88.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
40.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-5.12%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-29.29%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
15.90%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.47%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.85%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
20.57%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
78.27%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
38.37%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
125.97%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.81%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
4.54%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
299.62%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
55.64%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
50.98%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-33.53%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
59.44%
Alacaklarda Büyüme
-35.72%
Envanter Büyümesi
-0.32%
Varlık Büyümesi
4.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.78%
Borç Büyümesi
-11.64%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
872.68%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 326,147,306,130.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 10.00, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 28.84%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -65.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
326,147,306,130.4
Gelir Kalitesi
10.00
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.20
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
28.84%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-65.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.89%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-187.14%
Graham Numarası
454.59
Maddi Varlıkların Getirisi
1.02%
Graham Net Net
-380.56
İşletme Sermayesi
3,120,000,000
Maddi Varlık Değeri
125,150,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-72,750,000,000
Ortalama Alacaklar
24,280,000,000
Ortalama Borçlar
24,830,000,000
Ortalama Envanter
25,280,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
105
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
112
ROIC
3.41%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.73, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.76 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
1.73
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.76
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.76
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.25
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.11
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.46
EV - İşletme Nakit Akışı
11.57
Kazanç Getirisi
0.97%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.56%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
