Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.818% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.254%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.223% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Trip.com Group Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Trip.com Group Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.083%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Trip.com Group Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.077%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Trip.com Group Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $49.35'a yükselirken, en düşük noktası $48.06'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Trip.com Group Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TCOM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 122.54% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (108.13%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (57.44%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
122.54%
Hızlı Oran
108.13%
Nakit Oranı
57.44%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 16.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.44% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
23.99%
Efektif Vergi Oranı
16.39%
EBT Başına Net Gelir
92.87%
FVÖK başına EBT
94.31%
Gelir Başına FVÖK
25.44%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 234.77% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
108
Kalan Stok Gün Sayısı
426
Çalışma Döngüsü
581.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
740
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-158
Alacak Devir Hızı
2.35
Borç Devir Hızı
0.49
Envanter Devir Hızı
0.86
Duran Varlık Devir Hızı
7.60
Varlık Devri
0.20
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.26 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 88.76, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.26
Hisse Başına Nakit
88.76
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.80%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 13.81% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.48 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.80%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
13.81%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.17%
Faiz Kapsamı
5.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 66.33, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 14.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 182.08, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 75.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
66.33
Hisse Başına Net Gelir
14.78
Hisse Başına Defter Değeri
182.08
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
75.99
Hisse Başına Özkaynak
182.08
Faiz Hisse Başına Borç
70.99
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.90
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 122.12%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 134.37%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 296.22% ve işletme geliri büyümesi, 296.22%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 407.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 393.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
122.12%
Brüt Kâr Büyümesi
134.37%
FVÖK Büyümesi
296.22%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
296.22%
Net Gelir Artışı
407.83%
EPS Büyümesi
393.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
379.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
5.82%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
5.83%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
733.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
898.51%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
224.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
17.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
117.61%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
251.92%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
152.20%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
615.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
289.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
627.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
662.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
461.90%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
14.90%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9.02%
Alacaklarda Büyüme
245.59%
Varlık Büyümesi
14.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.83%
Borç Büyümesi
-1.75%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
45.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
82.40%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 175,481,733,992.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 27.23%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 32.86%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.75%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
175,481,733,992.45
Gelir Kalitesi
2.20
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
27.23%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
32.86%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.36%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-57.60%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.12%
Graham Numarası
246.07
Maddi Varlıkların Getirisi
6.74%
Graham Net Net
-26.57
İşletme Sermayesi
16,321,000,000
Maddi Varlık Değeri
50,990,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,399,000,000
Ortalama Alacaklar
12,222,500,000
Ortalama Borçlar
12,014,000,000
Ortalama Envanter
4,739,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
155
Ödenecek Gün Sayısı
740
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
426
ROIC
5.64%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.10 ve fiyat defter oranı, 2.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.56, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1429.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1483.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.10
Fiyat / Defter Oranı
2.10
Fiyat / Satış Oranı
5.56
Fiyat Nakit Akış Oranı
1483.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1483.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1429.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.40
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.94
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.54
EV - İşletme Nakit Akışı
7.97
Kazanç Getirisi
5.78%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
