Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.314% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.139%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.080% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.057% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Timken Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Timken Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.147%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Timken Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.128%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Timken Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $90.11'a yükselirken, en düşük noktası $86.68'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Timken Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
TKR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 187.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (92.78%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (29.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
187.19%
Hızlı Oran
92.78%
Nakit Oranı
29.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 13.93% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.98%
Efektif Vergi Oranı
23.80%
EBT Başına Net Gelir
72.79%
FVÖK başına EBT
78.83%
Gelir Başına FVÖK
13.93%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.87 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
93
Kalan Stok Gün Sayısı
139
Çalışma Döngüsü
209.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
42
Nakit Dönüşüm Döngüsü
168
Alacak Devir Hızı
5.19
Borç Devir Hızı
8.64
Envanter Devir Hızı
2.62
Duran Varlık Devir Hızı
3.30
Varlık Devri
0.72
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.64, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 6.17, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.25, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.64
Hisse Başına Nakit
6.17
Ödeme Oranı
0.25
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.63
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.21
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.82
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.71
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.81
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.96 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.02%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 181.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.96
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.02%
Faiz Kapsamı
181.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.21
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.51
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 66.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.18, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.22 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
66.81
Hisse Başına Net Gelir
5.52
Hisse Başına Defter Değeri
36.18
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.22
Hisse Başına Özkaynak
36.18
Faiz Hisse Başına Borç
32.42
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 6.06%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 12.06%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.27% ve işletme geliri büyümesi, 8.27%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -3.26%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
6.06%
Brüt Kâr Büyümesi
12.06%
FVÖK Büyümesi
8.27%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.27%
Net Gelir Artışı
-3.26%
EPS Büyümesi
-0.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-0.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-3.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-3.02%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.70%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
17.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
25.23%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
46.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
43.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
43.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
67.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
77.16%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-0.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
40.62%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
46.24%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
30.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
76.64%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
26.63%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
42.97%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
18.51%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
14.07%
Alacaklarda Büyüme
1.58%
Envanter Büyümesi
3.17%
Varlık Büyümesi
13.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.40%
Borç Büyümesi
23.27%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,802,119,128.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.38, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 36.70%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -34.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,802,119,128.4
Gelir Kalitesi
1.38
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
36.70%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-34.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-93.29%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
67.04
Maddi Varlıkların Getirisi
9.52%
Graham Net Net
-30.29
İşletme Sermayesi
1,163,600,000
Maddi Varlık Değeri
301,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,204,400,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
809,850,000
Ortalama Borçlar
385,550,000
Ortalama Envanter
1,210,200,000
Ödenmemiş Satış Günleri
62
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
135
ROIC
10.11%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.46 ve fiyat defter oranı, 2.46, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 19.74 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.44 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.46
Fiyat / Defter Oranı
2.46
Fiyat / Satış Oranı
1.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.44
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.46
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.44
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
19.74
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.64
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.87
EV - İşletme Nakit Akışı
14.31
Kazanç Getirisi
6.89%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.25%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
