Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.440% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.380%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.265% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.095% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Union Pacific Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Union Pacific Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.443%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Union Pacific Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.146%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Union Pacific Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $237.08'a yükselirken, en düşük noktası $234.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Union Pacific Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UNP likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 92.50% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (68.75%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
92.50%
Hızlı Oran
68.75%
Nakit Oranı
20.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.37% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 37.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
34.16%
Efektif Vergi Oranı
22.37%
EBT Başına Net Gelir
77.63%
FVÖK başına EBT
89.92%
Gelir Başına FVÖK
37.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.93 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
69
Kalan Stok Gün Sayısı
21
Çalışma Döngüsü
53.58
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
22
Nakit Dönüşüm Döngüsü
32
Alacak Devir Hızı
11.14
Borç Devir Hızı
16.58
Envanter Devir Hızı
17.53
Duran Varlık Devir Hızı
0.41
Varlık Devri
0.36
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.22 ve hisse başına serbest nakit akışı, 8.26, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.57, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.50, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.36, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.22
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
8.26
Hisse Başına Nakit
1.57
Ödeme Oranı
0.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.36
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.58
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.27
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
8.21
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.27
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 47.77%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 2.05 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 66.49% ve toplam borcun sermayeye oranı, 67.23%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.89 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
47.77%
Borç Özkaynak Oranı
2.05
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
66.49%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
67.23%
Faiz Kapsamı
6.89
Nakit Akışının Borca Oranı
0.27
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.29
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 39.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.47, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 24.27, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 22.94 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
39.59
Hisse Başına Net Gelir
10.47
Hisse Başına Defter Değeri
24.27
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
22.94
Hisse Başına Özkaynak
24.27
Faiz Hisse Başına Borç
58.30
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-5.92
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -6.03%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -8.42% ve işletme geliri büyümesi, -8.42%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -8.85%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -6.85%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.04%
Brüt Kâr Büyümesi
-6.03%
FVÖK Büyümesi
-8.42%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-8.42%
Net Gelir Artışı
-8.85%
EPS Büyümesi
-6.85%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-6.78%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.17%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-10.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-16.88%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
67.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
30.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
86.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
18.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
9.08%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
121.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
31.79%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
32.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.75%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.05%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
262.05%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
70.12%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
34.34%
Alacaklarda Büyüme
9.62%
Envanter Büyümesi
0.27%
Varlık Büyümesi
2.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
24.28%
Borç Büyümesi
-1.29%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 182,755,704,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.21%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -43.04%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
182,755,704,000
Gelir Kalitesi
1.31
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.21%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-43.04%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-14.95%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-155.57%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.44%
Graham Numarası
75.62
Maddi Varlıkların Getirisi
9.62%
Graham Net Net
-81.00
İşletme Sermayesi
-958,000,000
Maddi Varlık Değeri
13,974,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-48,196,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
1,982,000,000
Ortalama Borçlar
820,000,000
Ortalama Envanter
742,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
31
Ödenecek Gün Sayısı
23
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
20
ROIC
14.37%
ROE
0.43%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.59 ve fiyat defter oranı, 9.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 29.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 17.35 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.59
Fiyat / Defter Oranı
9.59
Fiyat / Satış Oranı
6.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
17.35
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-3.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
17.35
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
29.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.12
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.58
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
15.92
EV - İşletme Nakit Akışı
21.81
Kazanç Getirisi
4.26%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.19%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
