Basit bir ifadeyle, UPL Limited, insanların şu anda alıp sattığı 750.608 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.420% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.086%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%UPL Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.014%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
UPL Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $468'a yükselirken, en düşük noktası $459.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara UPL Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.64% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-1.61%
Efektif Vergi Oranı
1.10%
EBT Başına Net Gelir
61.71%
FVÖK başına EBT
-18.61%
Gelir Başına FVÖK
8.64%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -5.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, -5.97, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 44.19, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-5.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-5.97
Hisse Başına Nakit
44.19
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.03 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 707.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 47.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 397.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 55.49 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
707.88
Hisse Başına Net Gelir
47.56
Hisse Başına Defter Değeri
397.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
55.49
Hisse Başına Özkaynak
397.60
Faiz Hisse Başına Borç
358.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-31.44
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 15.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 8.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 9.38% ve işletme geliri büyümesi, 9.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -1.54%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -0.24%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
15.58%
Brüt Kâr Büyümesi
8.17%
FVÖK Büyümesi
9.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
9.38%
Net Gelir Artışı
-1.54%
EPS Büyümesi
-0.24%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-0.24%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.76%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-0.08%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
19.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
41.57%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
430.07%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
214.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
52.44%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
312.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
177.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-9.72%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
334.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
79.31%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
104.61%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
480.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
230.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
57.55%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
490.83%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
113.36%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
87.57%
Alacaklarda Büyüme
11.38%
Envanter Büyümesi
6.94%
Varlık Büyümesi
7.13%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.18%
Borç Büyümesi
-10.37%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
22.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
28.12%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 718,243,452,035.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.51, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.02, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.23%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.30%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -30.45%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
718,243,452,035.45
Gelir Kalitesi
1.51
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.23%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.30%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-30.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-92.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.25%
Graham Numarası
652.29
Maddi Varlıkların Getirisi
6.23%
Graham Net Net
-325.97
İşletme Sermayesi
129,910,000,000
Maddi Varlık Değeri
41,650,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-111,200,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
196,300,000,000
Ortalama Borçlar
170,830,000,000
Ortalama Envanter
135,315,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
142
Ödenecek Gün Sayısı
233
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
185
ROIC
13.60%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.05 ve fiyat defter oranı, 1.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -80.11 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -80.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.05
Fiyat / Defter Oranı
1.05
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
-80.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.35
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-80.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-80.11
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.55
EV - İşletme Nakit Akışı
9.27
Kazanç Getirisi
6.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.01%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
