Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.431% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.119%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.025% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.014% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Veeco Instruments Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Veeco Instruments Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.026%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Veeco Instruments Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.082%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Veeco Instruments Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $35.74'a yükselirken, en düşük noktası $34.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Veeco Instruments Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
VECO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 305.47% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (172.14%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (74.24%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
305.47%
Hızlı Oran
172.14%
Nakit Oranı
74.24%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -18.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-2.12%
Efektif Vergi Oranı
-18.25%
EBT Başına Net Gelir
118.25%
FVÖK başına EBT
-17.79%
Gelir Başına FVÖK
11.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.05 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 645.27% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
172
Kalan Stok Gün Sayısı
227
Çalışma Döngüsü
283.61
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
50
Nakit Dönüşüm Döngüsü
233
Alacak Devir Hızı
6.45
Borç Devir Hızı
7.24
Envanter Devir Hızı
1.61
Duran Varlık Devir Hızı
4.95
Varlık Devri
0.56
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.02 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.54, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.02
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.54
Hisse Başına Nakit
5.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.53
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.19
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.12
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.45 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 28.91% ve toplam borcun sermayeye oranı, 30.80%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.07 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.45
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
28.91%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
30.80%
Faiz Kapsamı
13.07
Nakit Akışının Borca Oranı
0.19
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.39, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.56, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 12.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.39
Hisse Başına Net Gelir
-0.56
Hisse Başına Defter Değeri
12.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.69
Hisse Başına Özkaynak
12.51
Faiz Hisse Başına Borç
5.41
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.52
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.10%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 19.53% ve işletme geliri büyümesi, 19.53%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -118.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -116.72%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.14%
Brüt Kâr Büyümesi
5.10%
FVÖK Büyümesi
19.53%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
19.53%
Net Gelir Artışı
-118.19%
EPS Büyümesi
-116.72%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-120.66%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
7.74%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-18.04%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-43.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-59.77%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
44.86%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
7.81%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
31.98%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
6017.44%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
243.31%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
28.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.18%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
93.46%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-225.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-37.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
48.10%
Alacaklarda Büyüme
-9.48%
Envanter Büyümesi
24.23%
Varlık Büyümesi
8.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.01%
Borç Büyümesi
0.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
8.97%
SGA Giderlerinde Büyüme
3.04%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,819,827,070, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 21.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -45.29%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,819,827,070
Gelir Kalitesi
-2.03
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
16.93%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
21.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-45.29%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.19%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-111.87%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
4.29%
Graham Numarası
12.61
Maddi Varlıkların Getirisi
-3.13%
Graham Net Net
-0.50
İşletme Sermayesi
488,245,000
Maddi Varlık Değeri
413,533,000
Net Cari Varlık Değeri
149,679,000
Ortalama Alacaklar
134,058,000
Ortalama Borçlar
47,216,000
Ortalama Envanter
231,971,500
Ödenmemiş Satış Günleri
70
Ödenecek Gün Sayısı
40
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
241
ROIC
8.12%
ROE
-0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.10 ve fiyat defter oranı, 3.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 71.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 37.30 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.10
Fiyat / Defter Oranı
3.10
Fiyat / Satış Oranı
3.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
37.30
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-2.33
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.75
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
37.30
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
71.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.48
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.73
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.75
EV - İşletme Nakit Akışı
29.51
Kazanç Getirisi
-1.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.02%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
