Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.242% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.060% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.026% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, West Japan Railway Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%West Japan Railway Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.091%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, West Japan Railway Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.059%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
West Japan Railway Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $20.8'a yükselirken, en düşük noktası $20.12'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara West Japan Railway Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WJRYF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.70% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (64.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (32.87%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.70%
Hızlı Oran
64.55%
Nakit Oranı
32.87%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 28.10% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.88%
Efektif Vergi Oranı
28.10%
EBT Başına Net Gelir
68.03%
FVÖK başına EBT
80.77%
Gelir Başına FVÖK
10.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Kalan Stok Gün Sayısı
47
Çalışma Döngüsü
97.46
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
18
Nakit Dönüşüm Döngüsü
80
Alacak Devir Hızı
7.28
Borç Devir Hızı
20.70
Envanter Devir Hızı
7.72
Duran Varlık Devir Hızı
0.62
Varlık Devri
0.43
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 495.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 495.75, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 479.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
495.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
495.75
Hisse Başına Nakit
479.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.54
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 54.41% ve toplam borcun sermayeye oranı, 57.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.08%
Borç Özkaynak Oranı
1.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
54.41%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
57.17%
Faiz Kapsamı
11.86
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.42
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3354.54, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 202.63, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 2268.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 2417.86 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3354.54
Hisse Başına Net Gelir
202.63
Hisse Başına Defter Değeri
2268.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
2417.86
Hisse Başına Özkaynak
2268.95
Faiz Hisse Başına Borç
3028.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-511.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 17.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 47.17%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 115.25% ve işletme geliri büyümesi, 115.25%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 11.56%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 11.56%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
17.16%
Brüt Kâr Büyümesi
47.17%
FVÖK Büyümesi
115.25%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
115.25%
Net Gelir Artışı
11.56%
EPS Büyümesi
11.56%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
11.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
32.34%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.19%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
146.72%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-51.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-57.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
42.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-46.80%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-56.57%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
341.78%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-40.22%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-62.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
133.23%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-43.95%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-59.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1.73%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-39.77%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
1.87%
Alacaklarda Büyüme
11.85%
Envanter Büyümesi
4.83%
Varlık Büyümesi
1.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.91%
Borç Büyümesi
-6.24%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
35.62%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,729,903,721,425.497, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.23%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -78.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,729,903,721,425.497
Gelir Kalitesi
3.22
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.23%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-78.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-15.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-152.68%
Graham Numarası
3216.28
Maddi Varlıkların Getirisi
2.65%
Graham Net Net
-4247.80
İşletme Sermayesi
-9,212,000,000
Maddi Varlık Değeri
1,178,476,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,851,994,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
212,799,000,000
Ortalama Borçlar
63,579,500,000
Ortalama Envanter
156,932,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
18
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
47
ROIC
5.03%
ROE
0.09%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.40 ve fiyat defter oranı, 1.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.43 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.43 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.40
Fiyat / Defter Oranı
1.40
Fiyat / Satış Oranı
0.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.43
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.37
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.43
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.43
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
7.93
EV - İşletme Nakit Akışı
8.58
Kazanç Getirisi
6.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.64%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
