Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.728% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.109%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.122% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.046% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, W. R. Berkley Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%W. R. Berkley Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.211%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, W. R. Berkley Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.079%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
W. R. Berkley Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $78.59'a yükselirken, en düşük noktası $76.87'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara W. R. Berkley Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WRB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 40.40% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (61.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
40.40%
Hızlı Oran
61.27%
Nakit Oranı
7.15%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.63% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
15.61%
Efektif Vergi Oranı
21.63%
EBT Başına Net Gelir
78.35%
FVÖK başına EBT
143.13%
Gelir Başına FVÖK
10.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
61
Kalan Stok Gün Sayısı
-157
Çalışma Döngüsü
45.62
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
73
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-28
Alacak Devir Hızı
1.80
Borç Devir Hızı
4.98
Envanter Devir Hızı
-2.32
Duran Varlık Devir Hızı
18.99
Varlık Devri
0.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 12.15 ve hisse başına serbest nakit akışı, 11.79, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 11.47, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
12.15
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
11.79
Hisse Başına Nakit
11.47
Ödeme Oranı
0.24
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.97
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.13
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
83.83
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
33.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
6.98
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 26.98%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 10.71 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.56%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
26.98%
Faiz Kapsamı
10.71
Nakit Akışının Borca Oranı
1.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
4.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.10, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 27.51, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 23.30 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.81
Hisse Başına Net Gelir
5.10
Hisse Başına Defter Değeri
27.51
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
23.30
Hisse Başına Özkaynak
27.51
Faiz Hisse Başına Borç
11.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.20
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 7.97%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -22.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.97% ve işletme geliri büyümesi, -4.97%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.02%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 2.20%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
7.97%
Brüt Kâr Büyümesi
-22.02%
FVÖK Büyümesi
-4.97%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.97%
Net Gelir Artışı
0.02%
EPS Büyümesi
2.20%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
2.23%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.11%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
117.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
16.15%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
16.47%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
126.34%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
65.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
54.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
308.83%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
406.03%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
90.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
210.41%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
169.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
93.16%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.22%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
22.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
968.59%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
106.90%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
516.57%
Alacaklarda Büyüme
11.36%
Envanter Büyümesi
96.54%
Varlık Büyümesi
-2.87%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
12.86%
Borç Büyümesi
7.70%
SGA Giderlerinde Büyüme
2.01%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,857,587,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.16, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.53%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,857,587,000
Gelir Kalitesi
2.16
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.53%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
254.45%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.42%
Graham Numarası
56.17
Maddi Varlıkların Getirisi
4.22%
Graham Net Net
-63.50
İşletme Sermayesi
-9,099,127,000
Maddi Varlık Değeri
7,294,640,000
Net Cari Varlık Değeri
-18,588,058,000
Ortalama Alacaklar
6,594,376,500
Ortalama Borçlar
577,147,500
Ortalama Envanter
-6,114,340,500
Ödenmemiş Satış Günleri
209
Ödenecek Gün Sayısı
68
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-44
ROIC
13.38%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.71 ve fiyat defter oranı, 2.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.49 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.71
Fiyat / Defter Oranı
2.71
Fiyat / Satış Oranı
1.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.49
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.65
Kurumsal Değer Kat Sayısı
24.23
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.49
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.72
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
11.89
EV - İşletme Nakit Akışı
6.99
Kazanç Getirisi
7.21%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.29%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
