Når vi ser på, hvor mange penge de tjener før udgifter, beholder de 0.633% som overskud. Det viser, at de er gode til at kontrollere omkostningerne og er finansielt stabile. Deres driftsoverskud, som er penge tjent på almindelige forretningsaktiviteter, er 0.197%. Det betyder, at de driver deres virksomhed effektivt. Når de har betalt alle deres regninger, har de stadig et overskud på 0.360%. Det fortæller os, at de er gode til at holde på pengene efter alle omkostninger.
Afkast på investeringer
Virksomhedens aktiv-effektivitet, repræsenteret ved et robust 0.038% afkast, er et vidnesbyrd om Andon Health Co., Ltd.s dygtighed til at optimere ressourceanvendelsen. Andon Health Co., Ltd.s udnyttelse af sine aktiver til at generere overskud er slående tydeligt gennem et bemærkelsesværdigt afkast på egenkapitalen på 0.046%. Desuden understreges Andon Health Co., Ltd.s dygtighed inden for kapitaludnyttelse af et bemærkelsesværdigt 0.022% afkast af anvendt kapital.
Aktiekurser
Andon Health Co., Ltd.s aktiekurser har været udsat for bølgende mønstre. Den højeste aktieværdi i dette interval steg til $44.12, mens det laveste punkt lå på $42.73. Denne variation i tallene giver investorer et klart indblik i den rutsjebanetur, som er Andon Health Co., Ltd.s aktiemarked.
Likviditetsnøgletal
En analyse af 002432.SZ likviditetsnøgletal afslører firmaets økonomiske sundhed.
Det aktuelle forhold 772.87% måler kortsigtet aktivdækning for passiver.
Quick ratio (744.30%) vurderer den umiddelbare likviditet, mens cash ratio (134.04%) angiver kontantreserver.
cards.indicator
cards.value
Aktuel ratio
772.87%
Quick Ratio
744.30%
Cash Ratio
134.04%
Nøgletal for rentabilitet
002432.SZ rentabilitetsindikatorer giver et indblik i dets indtjeningslandskab. En fortjenstmargen før skat på 41.11% understreger indtjeningen før skattefradrag.
Den effektive skattesats ligger på 7.75%, hvilket afslører skatteeffektiviteten.
Nettoindkomsten per EBT, 87.50%, og EBT per EBIT, 208.49%, giver indsigt i indtjeningshierarkiet.
Til sidst, med en EBIT per omsætning på 19.72%, forstår vi dens operationelle rentabilitet.
cards.indicator
cards.value
Fortjenstmargin før skat
41.11%
Effektiv skattesats
7.75%
Nettoresultat per EBT
87.50%
EBT pr. EBIT
208.49%
EBIT pr. omsætning
19.72%
Operationel effektivitet
Driftsmålinger kaster lys over virksomhedens smidighed. Med en driftscyklus på 7.73 beskriver den spændet fra aktiekøb til omsætning.
De 7 dage, det tager at afvikle gæld, viser virksomhedens forhold til kreditorer.
I mellemtiden afspejler en 1 kontantkonverteringscyklus og 842.58% omsætningshastighed for tilgodehavender henholdsvis virksomhedens cash flow-effektivitet og kreditstyring.
cards.indicator
cards.value
Dage med udestående salg
744
Dage med udestående lagerbeholdning
91
Driftscyklus
134.69
Dage med udestående gæld
30
Konverteringscyklus for kontanter
105
Omsætning af tilgodehavender
8.43
Omsætning af gæld
12.25
Omsætning af lagerbeholdning
3.99
Omsætning af anlægsaktiver
6.96
Omsætning af aktiver
0.11
Nøgletal for pengestrømme
Et kig på pengestrømsmålingerne afslører likviditet og driftseffektivitet. Pengestrømme fra driften pr. aktie, 2.91, og frie pengestrømme pr. aktie, 2.45, viser pengegenereringen pr. aktie.
Værdien af kontanter pr. aktie, 22.54, viser likviditetspositionen.
Et udbetalingsforhold på 0.02 fremhæver den del af indtjeningen, der udbetales som udbytte.
Endelig giver forholdet mellem cashflow og salg fra driften, 0.52, indsigt i cashflow i forhold til salg.
cards.indicator
cards.value
Pengestrømme fra driften pr. aktie
2.91
Frit cash flow pr. aktie
2.45
Kontanter pr. aktie
22.54
Udbetalingsforhold
0.02
Salg af pengestrømme fra drift
0.52
Frit cash flow i forhold til operationelt cash flow
0.84
Dækningsgrad for pengestrømme
0.46
Kortfristet dækningsgrad
1.06
Dækningsgrad for kapitaludgifter
6.39
Udbetalt udbytte og Capex-dækningsgrad
5.98
Udbetalingsgrad for udbytte
0.07
Gæld og gearing
Ved at dykke ned i gælds- og gearingsmålinger afsløres virksomhedens finansielle struktur. Gældsprocenten, 12.03%, viser de samlede forpligtelser i forhold til aktiverne.
Med en gælds-egenkapital-ratio på 0.15 kan vi se balancen mellem gælds- og egenkapitalfinansiering.
Den langfristede gæld i forhold til kapitalisering, 7.78%, og den samlede gæld i forhold til kapitalisering, 13.04%, kaster lys over kapitalstrukturen.
En rentedækning på 22.49 indikerer virksomhedens evne til at styre renteudgifterne.
cards.indicator
cards.value
Gældsgrad
12.03%
Gæld i forhold til egenkapital
0.15
Langfristet gæld i forhold til kapitalisering
7.78%
Samlet gæld i forhold til kapitalisering
13.04%
Rentedækning
22.49
Cash flow i forhold til gæld
0.46
Virksomhedens egenkapitalmultiplikator
1.25
Data pr. aktie
Når vi taler om data pr. aktie, får vi et indblik i den økonomiske fordeling. Omsætningen pr. aktie, 7.12, giver et indblik i topindtjeningen fordelt på hver aktie.
Nettoindkomst pr. aktie, 2.80, afspejler den del af overskuddet, der tilskrives hver aktie.
Den bogførte værdi pr. aktie, 42.97, repræsenterer den nettoaktivværdi, der fordeles pr. aktie, mens den materielle bogførte værdi pr. aktie, 44.12, ikke omfatter immaterielle aktiver.
cards.indicator
cards.value
Omsætning pr. aktie
7.12
Nettoindkomst pr. aktie
2.80
Bogført værdi pr. aktie
42.97
Materiel bogført værdi pr. aktie
44.12
Egenkapital pr. aktie
42.97
Rentegæld pr. aktie
3.51
Capex pr. aktie
-0.48
Vækst Nøgletal
Hvis man dykker ned i vækstmålingerne, får man et øjebliksbillede af den økonomiske ekspansion. Omsætningsvæksten, -87.89%, indikerer ekspansion på toplinjen, mens væksten i bruttofortjenesten, -90.70%, afslører tendenser i rentabiliteten.
EBIT-vækst, -95.91%, og vækst i driftsindtægter, -95.91%, giver indsigt i udviklingen i driftsindtjeningen.
Væksten i nettoindkomst, -92.19%, viser ekspansion på bundlinjen, og væksten i EPS, -92.03%, måler væksten i indtjening per aktie.
cards.indicator
cards.value
Omsætningsvækst
-87.89%
Vækst i bruttofortjeneste
-90.70%
Vækst i EBIT
-95.91%
Vækst i driftsindtægter
-95.91%
Vækst i nettoindkomst
-92.19%
Vækst i EPS
-92.03%
Vækst i udvandet EPS
-91.92%
Vægtet gennemsnitlig aktievækst
-1.90%
Vægtet gennemsnitligt antal aktier udvandet vækst
-3.23%
Vækst i udbytte pr. aktie
275.65%
Vækst i driftsmæssige pengestrømme
-88.93%
Vækst i frie pengestrømme
-89.98%
10-årig omsætningsvækst pr. aktie
700.83%
5-årig omsætningsvækst pr. aktie
433.98%
3-årig omsætningsvækst pr. aktie
53.44%
10-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
2875.21%
5-årig operationel CF-vækst pr. aktie
1930.13%
3-årig vækst i drifts-CF pr. aktie
322.69%
10-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
14083.73%
5-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
9222.49%
3-årig vækst i nettoindkomst pr. aktie
399.51%
10-årig vækst i egenkapital pr. aktie
2534.48%
5-årig vækst i egenkapital pr. aktie
1077.87%
3-årig vækst i egenkapital pr. aktie
886.70%
10-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
167021.16%
5-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
17680.57%
3-årigt udbytte pr. aktie Vækst pr. aktie
17095.83%
Vækst i tilgodehavender
-56.87%
Vækst i lagerbeholdning
-59.45%
Vækst i aktiver
4.09%
Vækst i bogført værdi pr. aktie
0.25%
Vækst i gæld
396.52%
Vækst i F&U-udgifter
-0.45%
Vækst i SGA-omkostninger
-48.85%
Andre målinger
Venturing i andre vigtige målinger afslører forskellige facetter af finansielle resultater. Virksomhedens værdi, 16,236,314,270.2, indfanger virksomhedens samlede værdi, idet der tages hensyn til både gæld og egenkapital.
Indkomstkvalitet, 1.61, vurderer pålideligheden af den rapporterede indtjening.
Forholdet mellem salg, generelle og administrative indtægter, 0.07, måler driftseffektiviteten, mens forskning og udvikling i forhold til indtægter, 8.28%, fremhæver investeringer i innovation.
Forholdet mellem immaterielle aktiver og samlede aktiver, 0.42%, angiver værdien af ikke-fysiske aktiver, og kapital til driftskassestrøm, -10.54%, måler geninvesteringskapacitet.
cards.indicator
cards.value
Virksomhedens værdi
16,236,314,270.2
Indtægtskvalitet
1.61
Salg og administration i forhold til omsætning
0.07
Forskning og udvikling i forhold til omsætning
8.28%
Immaterielle aktiver i forhold til samlede aktiver
0.42%
Capex til operationelt cash flow
-10.54%
Capex til omsætning
-6.67%
Capex til afskrivninger
-197.60%
Graham-tal
52.00
Afkast på materielle aktiver
5.56%
Graham Netto Netto
19.93
Arbejdskapital
10,470,395,213
Værdi af materielle aktiver
19,743,048,203
Netto aktuel aktivværdi
9,206,240,493
Gennemsnitlige tilgodehavender
390,792,813.5
Gennemsnitlig gæld
208,174,993.5
Gennemsnitlig lagerbeholdning
490,254,744.5
Dage med udestående salg
27
Dage med udestående gæld
31
Dage med lagerbeholdning
83
ROIC
3.08%
ROE
0.07%
Værdiansættelsesforhold
Udforskning af værdiansættelsesforholdene giver indsigt i den opfattede markedsværdi. Forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.08, og forholdet mellem pris og bogført værdi, 1.08, afspejler markedets værdiansættelse i forhold til virksomhedens bogførte værdi.
Forholdet mellem pris og salg, 7.63, giver et perspektiv på værdiansættelsen i forhold til salget.
Forholdstal som pris i forhold til frie pengestrømme, 17.34, og pris i forhold til pengestrømme fra driften, 15.55, måler markedets værdiansættelse i forhold til pengestrømsmålinger.
cards.indicator
cards.value
Pris-bog-værdi-forhold
1.08
Pris i forhold til bogført værdi
1.08
Pris i forhold til salg
7.63
Pris i forhold til pengestrømme
15.55
Prisindtjening i forhold til vækst
0.09
Virksomhedsværdimultipel
17.88
Pris Fair værdi
1.08
Pris i forhold til driftsmæssige pengestrømme
15.55
Pris i forhold til frie pengestrømme
17.34
Pris i forhold til materielle aktiver
0.88
Virksomhedsværdi i forhold til salg
5.10
Virksomhedsværdi over EBITDA
18.94
EV til operationelt cash flow
8.05
Indtjeningsafkast
7.40%
Afkast af frie pengestrømme
10.68%
Pålideligt projekt
Alle oplysninger, der vises på webstedet, er verificeret. Projekt af høj kvalitet og økonomiske resultater
