Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.391% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.139%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.109%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.187%:n tuotto, on osoitus The Vita Coco Company, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. The Vita Coco Company, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.279%. Lisäksi The Vita Coco Company, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.327%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
The Vita Coco Company, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $26.35, kun taas sen matalin arvo oli $23.51. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen The Vita Coco Company, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
COCO likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 337.59% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (229.35%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (156.08%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
337.59%
Quick Ratio
229.35%
Kassakate
156.08%
Kannattavuusluvut
COCO kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 13.60% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 19.65%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 80.35%, ja EBT per EBIT, 98.05%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 13.87% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
13.60%
Efektiivinen veroaste
19.65%
Nettotulos per EBT
80.35%
EBT per EBIT
98.05%
EBIT per liikevaihto
13.87%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 3.38 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 2-käteismuuntosykli ja 856.15%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
229
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
71
Toimintasykli
113.18
Maksamattomien velkojen päiviä
22
Käteisvarojen muuntosykli
91
Saamisten kiertonopeus
8.56
Maksivelkojen kiertonopeus
16.63
Vaihto-omaisuuden kierto
5.17
Käyttöomaisuuden liikevaihto
148.10
Omaisuuserien liikevaihto
1.71
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 1.72, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 1.72, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 2.18, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.20, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
1.72
Vapaa kassavirta osaketta kohti
1.72
Käteisvarat per osake
2.18
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.20
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
4640.57
Lyhytaikainen katetuottosuhde
8859.27
Pääomamenojen kattavuusaste
362.28
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
362.28
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 0.01% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Korkokate -1494.52 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
0.01%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
0.01%
Korkojen kattaminen
-1494.52
Kassavirta suhteessa velkaan
4640.57
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.38
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 8.75, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 0.83, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.59, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 3.45, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
8.75
Osakekohtainen nettotulos
0.83
Kirjanpitoarvo per osake
3.59
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
3.45
Oma pääoma osaketta kohti
3.59
Korkovelka Osaketta kohden
0.02
Investoinnit osaketta kohti
-0.01
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 15.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 74.85%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 1749.20%, ja liikevoiton kasvu, 1749.20%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 496.74%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 464.29%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
15.39%
Bruttovoiton kasvu
74.85%
EBIT:n kasvu
1749.20%
Liikevoiton kasvu
1749.20%
Nettotuloksen kasvu
496.74%
EPS:n kasvu
464.29%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
464.29%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.67%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
4.67%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
1079.93%
Vapaan kassavirran kasvu
999.18%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
64.22%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
64.22%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
50.11%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
365.08%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
365.08%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
203.77%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
367.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
367.75%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
34.87%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
159.29%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
159.29%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
87.08%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Saamisten kasvu
15.54%
Varaston kasvu
-39.66%
Varojen kasvu
44.46%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
37.07%
Velan kasvu
-45.83%
T&K-menojen kasvu
-100.00%
SGA-menojen kasvu
23.86%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 1,316,161,379.5, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 2.30, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.22, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.08%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 2.71% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.56% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
1,316,161,379.5
Tulojen laatu
2.30
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.22
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.08%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
2.71%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.56%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.12%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-90.76%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.85%
Graham numero
8.17
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
16.65%
Graham Netto Netto Netto
2.19
Käyttöpääoma
180,352,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
194,646,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
177,478,000
Keskimääräiset saamiset
54,851,000
Keskimääräiset velat
19,486,000
Keskimääräinen varasto
68,196,500
Myyntipäivien määrä
49
Päivää maksamattomia velkoja
27
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
61
ROIC
22.33%
ROE
0.23%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 7.18, ja hinta-kirjanpito-suhde, 7.18, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.04, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 15.51, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 15.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
7.18
Hinta-kirjanpito-suhde
7.18
Hinta-myynti-suhde
3.04
Hinta Kassavirta-suhde
15.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.66
Yritysarvon kerroin
23.13
Hinta Käypä arvo
7.18
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
15.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
15.51
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
7.15
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
2.67
Yritysarvo yli EBITDA
23.03
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
12.28
Tuloksen tuotto
3.22%
Vapaan kassavirran tuotto
7.36%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
