Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.164% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.111%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.142%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.190%:n tuotto, on osoitus Erie Indemnity Company:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Erie Indemnity Company:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.296%. Lisäksi Erie Indemnity Company:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.207%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Erie Indemnity Company osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $388.43, kun taas sen matalin arvo oli $380.57. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Erie Indemnity Company osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ERIE likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 129.45% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (119.96%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (19.91%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
129.45%
Quick Ratio
119.96%
Kassakate
19.91%
Kannattavuusluvut
ERIE kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 17.90% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.61%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 79.39%, ja EBT per EBIT, 161.48%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 11.09% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
17.90%
Efektiivinen veroaste
20.61%
Nettotulos per EBT
79.39%
EBT per EBIT
161.48%
EBIT per liikevaihto
11.09%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.29 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
120
Toimintasykli
69.73
Maksamattomien velkojen päiviä
27
Käteisvarojen muuntosykli
42
Saamisten kiertonopeus
5.23
Maksivelkojen kiertonopeus
13.37
Käyttöomaisuuden liikevaihto
7.38
Omaisuuserien liikevaihto
1.33
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 9.03, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 6.97, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 4.76, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.47 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.12, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
9.03
Vapaa kassavirta osaketta kohti
6.97
Käteisvarat per osake
4.76
Maksusuhde
0.47
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.12
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.77
Kassavirran kattavuussuhde
-1.97
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.82
Pääomamenojen kattavuusaste
4.38
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
1.31
Osingonjakosuhde
0.01
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde -8.34% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -0.12, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, -72.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, -14.08%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -270.84 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
-8.34%
Velan ja oman pääoman suhde
-0.12
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
-72.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
-14.08%
Korkojen kattaminen
-270.84
Kassavirta suhteessa velkaan
-1.97
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.48
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 70.00, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 9.58, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.71, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 35.71, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
70.00
Osakekohtainen nettotulos
9.58
Kirjanpitoarvo per osake
35.71
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
35.71
Oma pääoma osaketta kohti
35.71
Korkovelka Osaketta kohden
-4.60
Investoinnit osaketta kohti
-1.99
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 14.75%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 35.66%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 35.92%, ja liikevoiton kasvu, 35.92%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 49.40%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 49.45%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
14.75%
Bruttovoiton kasvu
35.66%
EBIT:n kasvu
35.92%
Liikevoiton kasvu
35.92%
Nettotuloksen kasvu
49.40%
EPS:n kasvu
49.45%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
49.38%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.21%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
4.11%
Vapaan kassavirran kasvu
-3.48%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-39.55%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
69.75%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
26.88%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-52.17%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
65.90%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.27%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
210.04%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
94.13%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
52.08%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
156.66%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
114.22%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
39.96%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
198.98%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
77.70%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-18.77%
Saamisten kasvu
20.93%
Varaston kasvu
100.00%
Varojen kasvu
12.11%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
14.80%
SGA-menojen kasvu
439.98%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 15,453,263,512.52, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.85, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin -1.97% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -24.30% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
15,453,263,512.52
Tulojen laatu
0.85
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
-1.97%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-24.30%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-2.84%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-172.87%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.37%
Graham numero
87.72
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
17.42%
Graham Netto Netto Netto
-3.13
Käyttöpääoma
221,212,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,712,364,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
82,418,000
Keskimääräiset saamiset
579,866,500
Keskimääräiset velat
320,782,500
Keskimääräinen varasto
-43,750,999.5
Myyntipäivien määrä
71
Päivää maksamattomia velkoja
23
ROIC
28.19%
ROE
0.27%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 11.08, ja hinta-kirjanpito-suhde, 11.08, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.56, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 58.45, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 45.48, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
11.08
Hinta-kirjanpito-suhde
11.08
Hinta-myynti-suhde
5.56
Hinta Kassavirta-suhde
45.48
Hinta Tulos-kasvu-suhde
8.86
Yritysarvon kerroin
50.57
Hinta Käypä arvo
11.08
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
45.48
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
58.45
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
9.38
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.74
Yritysarvo yli EBITDA
27.21
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
40.54
Tuloksen tuotto
2.86%
Vapaan kassavirran tuotto
1.85%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
