Yksinkertaisesti sanottuna Essent Group Ltd. on 106.873 M osakkeita, joita ihmiset ostavat ja myyvät juuri nyt. Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.819% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.734%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.612%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.108%:n tuotto, on osoitus Essent Group Ltd.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Essent Group Ltd.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.142%. Lisäksi Essent Group Ltd.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.138%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Essent Group Ltd. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $53.93, kun taas sen matalin arvo oli $53.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Essent Group Ltd. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
ESNT likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 967.00% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (845.64%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (39.63%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
967.00%
Quick Ratio
845.64%
Kassakate
39.63%
Kannattavuusluvut
ESNT kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 72.33% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 15.34%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 84.66%, ja EBT per EBIT, 98.57%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 73.38% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
72.33%
Efektiivinen veroaste
15.34%
Nettotulos per EBT
84.66%
EBT per EBIT
98.57%
EBIT per liikevaihto
73.38%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 9.67 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
8 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
846
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-6104
Toimintasykli
-6081.96
Käteisvarojen muuntosykli
-6082
Saamisten kiertonopeus
16.76
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.06
Käyttöomaisuuden liikevaihto
26.40
Omaisuuserien liikevaihto
0.18
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 7.52, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 7.45, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 32.51, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.15 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.69, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
7.52
Vapaa kassavirta osaketta kohti
7.45
Käteisvarat per osake
32.51
Maksusuhde
0.15
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.69
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.99
Kassavirran kattavuussuhde
1.88
Pääomamenojen kattavuusaste
98.21
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
6.79
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 6.43% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.08, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 7.47%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 7.47%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 27.29 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
6.43%
Velan ja oman pääoman suhde
0.08
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
7.47%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
7.47%
Korkojen kattaminen
27.29
Kassavirta suhteessa velkaan
1.88
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.26
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.27, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 6.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 48.04, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.35, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.27
Osakekohtainen nettotulos
6.56
Kirjanpitoarvo per osake
48.04
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
47.35
Oma pääoma osaketta kohti
48.04
Korkovelka Osaketta kohden
4.31
Investoinnit osaketta kohti
-0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 12.20%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 11.23%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, -16.09%, ja liikevoiton kasvu, -16.09%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -16.23%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -15.35%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
12.20%
Bruttovoiton kasvu
11.23%
EBIT:n kasvu
-16.09%
Liikevoiton kasvu
-16.09%
Nettotuloksen kasvu
-16.23%
EPS:n kasvu
-15.35%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-15.80%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.92%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.49%
Osakekohtainen osinko Kasvu
16.36%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
29.58%
Vapaan kassavirran kasvu
29.78%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
9.75%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
39.04%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
14.06%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-15.23%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
11.89%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
4.70%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
40.75%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
36.63%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
68.40%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-6.58%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
97.78%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
31.95%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
52.85%
Saamisten kasvu
10.22%
Varaston kasvu
6.01%
Varojen kasvu
13.61%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
15.41%
Velan kasvu
9.28%
SGA-menojen kasvu
14.55%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 5,920,265,280, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.10, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 1.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -0.52% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
5,920,265,280
Tulojen laatu
1.10
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.11
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
1.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-0.52%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.37%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-88.44%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
1.69%
Graham numero
84.18
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.83%
Graham Netto Netto Netto
-20.59
Käyttöpääoma
2,103,376,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
5,029,724,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,069,873,000
Keskimääräiset saamiset
60,332,500
Keskimääräinen varasto
-5,643,666,500
Myyntipäivien määrä
21
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-9959
ROIC
13.12%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.13, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.13, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.18, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.61, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.45, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.13
Hinta-kirjanpito-suhde
1.13
Hinta-myynti-suhde
5.18
Hinta Kassavirta-suhde
7.45
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.14
Yritysarvon kerroin
14.10
Hinta Käypä arvo
1.13
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.45
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.61
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.10
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
5.43
Yritysarvo yli EBITDA
1308.35
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.76
Tuloksen tuotto
12.43%
Vapaan kassavirran tuotto
13.55%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
