Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.552% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.226%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.145%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.041%:n tuotto, on osoitus Keurig Dr Pepper Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Keurig Dr Pepper Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.086%. Lisäksi Keurig Dr Pepper Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.074%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Keurig Dr Pepper Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $33.57, kun taas sen matalin arvo oli $33.21. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Keurig Dr Pepper Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
KDP likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 50.93% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (23.24%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.53%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
50.93%
Quick Ratio
23.24%
Kassakate
4.53%
Kannattavuusluvut
KDP kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 18.55% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.73%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.27%, ja EBT per EBIT, 82.15%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 22.59% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
18.55%
Efektiivinen veroaste
21.73%
Nettotulos per EBT
78.27%
EBT per EBIT
82.15%
EBIT per liikevaihto
22.59%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 0.51 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
23
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
66
Toimintasykli
97.78
Maksamattomien velkojen päiviä
174
Käteisvarojen muuntosykli
-76
Saamisten kiertonopeus
11.39
Maksivelkojen kiertonopeus
2.10
Vaihto-omaisuuden kierto
5.55
Käyttöomaisuuden liikevaihto
5.54
Omaisuuserien liikevaihto
0.29
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 0.97, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 0.57, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 0.23, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.54 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.09, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
0.97
Vapaa kassavirta osaketta kohti
0.57
Käteisvarat per osake
0.23
Maksusuhde
0.54
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.09
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.59
Kassavirran kattavuussuhde
0.09
Lyhytaikainen katetuottosuhde
0.70
Pääomamenojen kattavuusaste
2.41
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
0.78
Osingonjakosuhde
0.02
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 28.38% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.60, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 34.40%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 37.57%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.18 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
28.38%
Velan ja oman pääoman suhde
0.60
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
34.40%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
37.57%
Korkojen kattaminen
5.18
Kassavirta suhteessa velkaan
0.09
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.12
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 10.59, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.56, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 18.35, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -12.73, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
10.59
Osakekohtainen nettotulos
1.56
Kirjanpitoarvo per osake
18.35
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-12.73
Oma pääoma osaketta kohti
18.35
Korkovelka Osaketta kohden
10.95
Investoinnit osaketta kohti
-0.34
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 5.39%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.34%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 22.53%, ja liikevoiton kasvu, 22.53%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 51.88%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 54.46%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
5.39%
Bruttovoiton kasvu
10.34%
EBIT:n kasvu
22.53%
Liikevoiton kasvu
22.53%
Nettotuloksen kasvu
51.88%
EPS:n kasvu
54.46%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
53.47%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-1.24%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-1.41%
Osakekohtainen osinko Kasvu
7.06%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-53.15%
Vapaan kassavirran kasvu
-65.50%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-64.18%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
54.53%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
28.23%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-77.75%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-36.04%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-45.58%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-49.32%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
188.93%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.53%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
63.51%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-11.54%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
8.36%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-45.17%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
282.14%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
35.75%
Saamisten kasvu
2.36%
Varaston kasvu
-13.09%
Varojen kasvu
0.57%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
3.47%
Velan kasvu
23.87%
T&K-menojen kasvu
1.54%
SGA-menojen kasvu
5.75%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 61,181,676,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Myynnin, yleisen ja hallinnollisen suhde tuloihin, 0.17, mittaa toiminnan tehokkuutta, kun taas tutkimuksen ja kehityksen suhde tuloihin, 0.45%, korostaa investointeja innovaatioon.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 83.42% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -36.19% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
61,181,676,000
Tulojen laatu
0.61
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.17
Tutkimus- ja kehitystoiminta suhteessa liikevaihtoon
0.45%
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
83.42%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-36.19%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-3.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-66.81%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.78%
Graham numero
25.37
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
25.24%
Graham Netto Netto Netto
-17.49
Käyttöpääoma
-5,541,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-17,813,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-23,079,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
1,501,500,000
Keskimääräiset velat
4,401,500,000
Keskimääräinen varasto
1,228,000,000
Myyntipäivien määrä
37
Päivää maksamattomia velkoja
195
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
62
ROIC
6.23%
ROE
0.08%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.90, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.90, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 3.09, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 58.62, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 34.94, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.90
Hinta-kirjanpito-suhde
1.90
Hinta-myynti-suhde
3.09
Hinta Kassavirta-suhde
34.94
Hinta Tulos-kasvu-suhde
1.90
Yritysarvon kerroin
7.73
Hinta Käypä arvo
1.90
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
34.94
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
58.62
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.82
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.13
Yritysarvo yli EBITDA
15.39
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
46.04
Tuloksen tuotto
4.68%
Vapaan kassavirran tuotto
1.82%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
