Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.020% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.163%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.216%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.140%:n tuotto, on osoitus Lancashire Holdings Limited:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Lancashire Holdings Limited:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.329%. Lisäksi Lancashire Holdings Limited:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.097%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Lancashire Holdings Limited osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $7.5, kun taas sen matalin arvo oli $7.5. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Lancashire Holdings Limited osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
LCSHF likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio -272.61% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (-946.23%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (-248.00%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
-272.61%
Quick Ratio
-946.23%
Kassakate
-248.00%
Kannattavuusluvut
LCSHF kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 21.79% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 3.46%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 99.04%, ja EBT per EBIT, 133.65%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 16.30% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
21.79%
Efektiivinen veroaste
3.46%
Nettotulos per EBT
99.04%
EBT per EBIT
133.65%
EBIT per liikevaihto
16.30%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli -2.73 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
-9 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
-946
Maksamattomien velkojen päiviä
-14736
Käteisvarojen muuntosykli
14736
Maksivelkojen kiertonopeus
-0.02
Käyttöomaisuuden liikevaihto
78.05
Omaisuuserien liikevaihto
0.65
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 2.45, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.38, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 9.48, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.32 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.33, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
2.45
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.38
Käteisvarat per osake
9.48
Maksusuhde
0.32
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.33
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
1.66
Lyhytaikainen katetuottosuhde
233.11
Pääomamenojen kattavuusaste
34.47
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
4.22
Osingonjakosuhde
0.06
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 12.80% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.30, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 22.85%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 22.98%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 11.45 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
12.80%
Velan ja oman pääoman suhde
0.30
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
22.85%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
22.98%
Korkojen kattaminen
11.45
Kassavirta suhteessa velkaan
1.66
Yhtiön oman pääoman kerroin
2.33
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 5.67, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 1.06, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.95, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 4.36, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
5.67
Osakekohtainen nettotulos
1.06
Kirjanpitoarvo per osake
4.95
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
4.36
Oma pääoma osaketta kohti
4.95
Korkovelka Osaketta kohden
1.58
Investoinnit osaketta kohti
-0.06
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 71.05%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 71.05%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 317.40%, ja liikevoiton kasvu, 317.40%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9842.42%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 12205.26%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
71.05%
Bruttovoiton kasvu
71.05%
EBIT:n kasvu
317.40%
Liikevoiton kasvu
317.40%
Nettotuloksen kasvu
9842.42%
EPS:n kasvu
12205.26%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
11942.11%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
4.59%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
6.87%
Osakekohtainen osinko Kasvu
302.58%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
63.64%
Vapaan kassavirran kasvu
63.96%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
50.30%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
148.87%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
220.50%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
75.93%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
13860.02%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
558.53%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-19.55%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
456.60%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
7596.50%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-42.56%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-8.40%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1.59%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-73.36%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
44.09%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
373.26%
Varojen kasvu
-26.07%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
13.54%
Velan kasvu
0.26%
SGA-menojen kasvu
76.74%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,131,661,862.45, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.61, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 5.16% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.21% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,131,661,862.45
Tulojen laatu
1.61
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
5.16%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.21%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.99%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-386.05%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.88%
Graham numero
10.86
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
9.66%
Graham Netto Netto Netto
2.90
Käyttöpääoma
1,135,594,288
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,324,670,866
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,172,342,328
Keskimääräiset velat
1,071,112,480
ROIC
0.61%
ROE
0.21%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.42, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.42, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.75, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 2.33, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 2.87, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.42
Hinta-kirjanpito-suhde
1.42
Hinta-myynti-suhde
0.75
Hinta Kassavirta-suhde
2.87
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.03
Yritysarvon kerroin
-53.26
Hinta Käypä arvo
1.42
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
2.87
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
2.33
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.61
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
1.24
Yritysarvo yli EBITDA
126.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
4.02
Tuloksen tuotto
13.30%
Vapaan kassavirran tuotto
21.22%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
