Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät -3.167% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on -58.833%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä -81.833%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka -0.179%:n tuotto, on osoitus MBIA Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. MBIA Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.408%. Lisäksi MBIA Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava -0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
MBIA Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $6.54, kun taas sen matalin arvo oli $6.32. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen MBIA Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MBI likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 211.61% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (211.61%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (23.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
211.61%
Quick Ratio
211.61%
Kassakate
23.01%
Kannattavuusluvut
MBI kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. -8066.67% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 98.35%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 101.45%, ja EBT per EBIT, 137.11%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden -5883.33% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
-8066.67%
Efektiivinen veroaste
98.35%
Nettotulos per EBT
101.45%
EBT per EBIT
137.11%
EBIT per liikevaihto
-5883.33%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.12 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
2 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
212
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-29594
Toimintasykli
-9580.03
Maksamattomien velkojen päiviä
73
Käteisvarojen muuntosykli
-9653
Saamisten kiertonopeus
0.02
Maksivelkojen kiertonopeus
5.00
Vaihto-omaisuuden kierto
-0.01
Käyttöomaisuuden liikevaihto
0.40
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, -3.83, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, -3.83, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 12.88, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, -32.50, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
-3.83
Vapaa kassavirta osaketta kohti
-3.83
Käteisvarat per osake
12.88
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
-32.50
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
1.00
Kassavirran kattavuussuhde
-0.06
Lyhytaikainen katetuottosuhde
-1.95
Osingonjakosuhde
1.39
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 124.33% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on -2.05, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 200.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 194.90%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate -1.67 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
124.33%
Velan ja oman pääoman suhde
-2.05
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
200.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
194.90%
Korkojen kattaminen
-1.67
Kassavirta suhteessa velkaan
-0.06
Yhtiön oman pääoman kerroin
-1.65
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 0.12, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, -10.19, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, -34.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, -56.53, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
0.12
Osakekohtainen nettotulos
-10.19
Kirjanpitoarvo per osake
-34.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
-56.53
Oma pääoma osaketta kohti
-34.37
Korkovelka Osaketta kohden
74.97
Investoinnit osaketta kohti
0.04
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, -96.00%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, -91.89%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 68.18%, ja liikevoiton kasvu, 68.18%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -229.53%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, -240.80%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
-96.00%
Bruttovoiton kasvu
-91.89%
EBIT:n kasvu
68.18%
Liikevoiton kasvu
68.18%
Nettotuloksen kasvu
-229.53%
EPS:n kasvu
-240.80%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
-240.80%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-3.20%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-3.20%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
53.35%
Vapaan kassavirran kasvu
53.83%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-97.95%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-93.04%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-97.39%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-141.81%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-12.71%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
38.73%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-870.28%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-205.86%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-4.09%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-298.25%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-373.04%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-1592.96%
Saamisten kasvu
10.77%
Varaston kasvu
-183.10%
Varojen kasvu
-18.90%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-94.09%
Velan kasvu
6.93%
SGA-menojen kasvu
28.95%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 3,506,030,352.88, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.40, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 39.39% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -1.03% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
3,506,030,352.88
Tulojen laatu
0.40
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
39.39%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.03%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
33.33%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
300.00%
Graham numero
88.75
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
-29.60%
Graham Netto Netto Netto
-93.26
Käyttöpääoma
519,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
-2,725,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-3,400,000,000
Sijoitettu pääoma
-2
Keskimääräiset saamiset
313,000,000
Keskimääräiset velat
5,000,000
Keskimääräinen varasto
-1,371,500,000
Myyntipäivien määrä
20014
ROIC
-0.41%
ROE
0.30%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, -0.21, ja hinta-kirjanpito-suhde, -0.21, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 57.43, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, -1.77, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, -1.75, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
-0.21
Hinta-kirjanpito-suhde
-0.21
Hinta-myynti-suhde
57.43
Hinta Kassavirta-suhde
-1.75
Hinta Tulos-kasvu-suhde
-0.01
Yritysarvon kerroin
6.86
Hinta Käypä arvo
-0.21
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-1.75
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
-1.77
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
-0.18
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
584.34
Yritysarvo yli EBITDA
-500.86
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-17.98
Tuloksen tuotto
-166.42%
Vapaan kassavirran tuotto
-65.42%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
