Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.124% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.043%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.030%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.069%:n tuotto, on osoitus Molina Healthcare, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Molina Healthcare, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.264%. Lisäksi Molina Healthcare, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.221%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Molina Healthcare, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $344.91, kun taas sen matalin arvo oli $337.99. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Molina Healthcare, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
MOH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 148.79% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (144.32%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (53.01%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
148.79%
Quick Ratio
144.32%
Kassakate
53.01%
Kannattavuusluvut
MOH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 4.01% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 25.42%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 74.58%, ja EBT per EBIT, 93.01%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 4.31% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
4.01%
Efektiivinen veroaste
25.42%
Nettotulos per EBT
74.58%
EBT per EBIT
93.01%
EBIT per liikevaihto
4.31%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 1.49 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 1070.27%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
144
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-91
Toimintasykli
-57.28
Maksamattomien velkojen päiviä
13
Käteisvarojen muuntosykli
-70
Saamisten kiertonopeus
10.70
Maksivelkojen kiertonopeus
28.19
Vaihto-omaisuuden kierto
-3.99
Käyttöomaisuuden liikevaihto
121.54
Omaisuuserien liikevaihto
2.31
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 16.58, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 15.22, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 154.35, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.03, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
16.58
Vapaa kassavirta osaketta kohti
15.22
Käteisvarat per osake
154.35
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.03
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.92
Kassavirran kattavuussuhde
0.44
Pääomamenojen kattavuusaste
12.15
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
12.15
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 14.05% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.49, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 32.67%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 32.67%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 14.30 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
14.05%
Velan ja oman pääoman suhde
0.49
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
32.67%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
32.67%
Korkojen kattaminen
14.30
Kassavirta suhteessa velkaan
0.44
Yhtiön oman pääoman kerroin
3.45
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 590.50, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 18.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 73.05, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 47.94, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
590.50
Osakekohtainen nettotulos
18.91
Kirjanpitoarvo per osake
73.05
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
47.94
Oma pääoma osaketta kohti
73.05
Korkovelka Osaketta kohden
43.57
Investoinnit osaketta kohti
-1.46
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 6.56%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.39%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 34.10%, ja liikevoiton kasvu, 34.10%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 37.75%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 38.03%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
6.56%
Bruttovoiton kasvu
10.39%
EBIT:n kasvu
34.10%
Liikevoiton kasvu
34.10%
Nettotuloksen kasvu
37.75%
EPS:n kasvu
38.03%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
38.70%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-0.17%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-0.68%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
115.01%
Vapaan kassavirran kasvu
131.38%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
312.25%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
108.30%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
79.37%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
597.06%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
711.27%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-10.08%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
1543.29%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
78.21%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
65.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
276.32%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
195.55%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
105.63%
Saamisten kasvu
34.84%
Varojen kasvu
20.94%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
42.45%
Velan kasvu
-0.25%
SGA-menojen kasvu
6.53%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 18,384,587,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.52, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 9.73% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -5.05% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
18,384,587,000
Tulojen laatu
1.52
Myynnin, hallinnon ja yleishallinnon suhde liikevaihtoon
0.07
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
9.73%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-5.05%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-0.25%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-49.12%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
0.34%
Graham numero
176.29
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.12%
Graham Netto Netto Netto
13.14
Käyttöpääoma
4,374,000,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
2,766,000,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
1,865,000,000
Sijoitettu pääoma
1
Keskimääräiset saamiset
2,703,000,000
Keskimääräiset velat
1,070,500,000
Myyntipäivien määrä
33
Päivää maksamattomia velkoja
15
ROIC
17.71%
ROE
0.26%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 4.51, ja hinta-kirjanpito-suhde, 4.51, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 0.57, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 23.28, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 21.11, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
4.51
Hinta-kirjanpito-suhde
4.51
Hinta-myynti-suhde
0.57
Hinta Kassavirta-suhde
21.11
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.09
Yritysarvon kerroin
13.20
Hinta Käypä arvo
4.51
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
21.11
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
23.28
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
4.95
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
0.54
Yritysarvo yli EBITDA
10.54
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.06
Tuloksen tuotto
5.23%
Vapaan kassavirran tuotto
7.57%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
