Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 1.000% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.747%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.563%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.113%:n tuotto, on osoitus NMI Holdings, Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. NMI Holdings, Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.181%. Lisäksi NMI Holdings, Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.155%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
NMI Holdings, Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $32.66, kun taas sen matalin arvo oli $30.35. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen NMI Holdings, Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
NMIH likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 473.54% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (428.69%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (140.71%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
473.54%
Quick Ratio
428.69%
Kassakate
140.71%
Kannattavuusluvut
NMIH kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 72.03% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 21.90%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 78.10%, ja EBT per EBIT, 96.40%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 74.72% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
72.03%
Efektiivinen veroaste
21.90%
Nettotulos per EBT
78.10%
EBT per EBIT
96.40%
EBIT per liikevaihto
74.72%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 4.74 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
4 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
Samaan aikaan 1-käteismuuntosykli ja 579.68%-saamisten kiertonopeus kuvastavat sen kassavirran tehokkuutta ja luotonhallintaa.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
429
Saamisten kiertonopeus
5.80
Käyttöomaisuuden liikevaihto
19.75
Omaisuuserien liikevaihto
0.20
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 4.51, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 4.39, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 3.99, osoittaa likviditeettiaseman.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.61, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
4.51
Vapaa kassavirta osaketta kohti
4.39
Käteisvarat per osake
3.99
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.61
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.92
Pääomamenojen kattavuusaste
36.29
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
36.29
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 13.36% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.20, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 16.75%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 16.75%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 13.88 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
13.36%
Velan ja oman pääoman suhde
0.20
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
16.75%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
16.75%
Korkojen kattaminen
13.88
Kassavirta suhteessa velkaan
0.92
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.51
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.03, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.91, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.37, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 23.33, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.03
Osakekohtainen nettotulos
3.91
Kirjanpitoarvo per osake
23.37
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
23.33
Oma pääoma osaketta kohti
23.37
Korkovelka Osaketta kohden
5.22
Investoinnit osaketta kohti
-0.11
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 10.40%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 10.40%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 11.68%, ja liikevoiton kasvu, 11.68%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, 9.97%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 13.33%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
10.40%
Bruttovoiton kasvu
10.40%
EBIT:n kasvu
11.68%
Liikevoiton kasvu
11.68%
Nettotuloksen kasvu
9.97%
EPS:n kasvu
13.33%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
13.27%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-2.96%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-2.49%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
9.35%
Vapaan kassavirran kasvu
10.07%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
6977.36%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
66.95%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
25.68%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
741.39%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
85.37%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
28.45%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
496.69%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
135.48%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
77.76%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
182.58%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
116.62%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
33.14%
Saamisten kasvu
13.92%
Varaston kasvu
45.11%
Varojen kasvu
17.70%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
22.99%
Velan kasvu
3.27%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 2,758,145,760, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 1.06, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.12% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -2.73% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
2,758,145,760
Tulojen laatu
1.06
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.12%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-2.73%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.62%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-81.21%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
2.92%
Graham numero
45.34
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
10.89%
Graham Netto Netto Netto
-10.80
Käyttöpääoma
521,485,000
Aineellisten hyödykkeiden arvo
1,922,370,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-417,412,000
Keskimääräiset saamiset
97,618,500
Keskimääräiset velat
80,382,500
Keskimääräinen varasto
-616,919,500
Myyntipäivien määrä
66
ROIC
14.94%
ROE
0.17%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.37, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.37, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 4.51, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 7.61, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 7.44, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.37
Hinta-kirjanpito-suhde
1.37
Hinta-myynti-suhde
4.51
Hinta Kassavirta-suhde
7.44
Hinta Tulos-kasvu-suhde
0.53
Yritysarvon kerroin
11.82
Hinta Käypä arvo
1.37
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
7.44
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
7.61
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.27
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.76
Yritysarvo yli EBITDA
238.99
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
8.05
Tuloksen tuotto
13.17%
Vapaan kassavirran tuotto
13.63%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
