Kun tarkastelemme, kuinka paljon rahaa he ansaitsevat ennen kuluja, he pitävät 0.778% voittona. Tämä osoittaa, että he ovat hyviä hallitsemaan kustannuksia ja ovat taloudellisesti vakaita. Heidän liikevoittonsa, joka on tavanomaisesta liiketoiminnasta saatua rahaa, on 0.616%. Tämä tarkoittaa, että he hoitavat liiketoimintaansa tehokkaasti. Lopuksi, kun kaikki laskut on maksettu, heidän voittonsa on vielä 0.736%. Tämä kertoo meille, että he ovat hyviä pitämään rahaa kaikkien kustannusten jälkeen.
Sijoitusten tuotto
Yhtiön varojen tehokkuus, jota edustaa vankka 0.089%:n tuotto, on osoitus Radian Group Inc.:n taitavuudesta optimoida resurssien käyttö. Radian Group Inc.:n omaisuuden hyödyntäminen voittojen tuottamiseksi näkyy selvästi huomattavana oman pääoman tuottona, joka on 0.161%. Lisäksi Radian Group Inc.:n taitoa pääoman käytössä korostaa huomattava 0.082%:n tuotto sidotulle pääomalle.
Osakekurssit
Radian Group Inc. osakekurssit ovat olleet aaltoilevia. Osakkeen huippuarvo nousi tänä aikana $30.57, kun taas sen matalin arvo oli $30.03. Tämä lukujen vaihtelu tarjoaa sijoittajille selkeän käsityksen Radian Group Inc. osakemarkkinoiden vuoristoratamatkasta.
Likviditeettisuhteet
RDN likviditeettisuhteiden analysointi paljastaa yrityksen taloudellisen terveyden.
Current ratio 262.14% mittaa lyhytaikaisten varojen kattamista veloista.
Quick ratio (148.01%) arvioi välitöntä maksuvalmiutta, kun taas kassasuhde (4.28%) kertoo kassavaroista.
cards.indicator
cards.value
Current Ratio
262.14%
Quick Ratio
148.01%
Kassakate
4.28%
Kannattavuusluvut
RDN kannattavuusindikaattorit tarjoavat näkymän sen tuloskuntoon. 86.35% voittomarginaali ennen veroja korostaa sen tulosta ennen verovähennyksiä.
Efektiivinen veroaste on 20.26%, mikä paljastaa sen verotehokkuuden.
Nettotulos per EBT, 85.21%, ja EBT per EBIT, 140.20%, antavat tietoa sen tuloshierarkiasta.
Lopuksi liikevoitto liikevaihtoa kohden 61.59% kertoo sen operatiivisesta kannattavuudesta.
cards.indicator
cards.value
Tulosmarginaali ennen veroja
86.35%
Efektiivinen veroaste
20.26%
Nettotulos per EBT
85.21%
EBT per EBIT
140.20%
EBIT per liikevaihto
61.59%
Toiminnallinen tehokkuus
Operatiiviset mittarit valaisevat sen liiketoiminnan ketteryyttä. Toimintasykli 2.62 kertoo yksityiskohtaisesti ajanjakson osakkeiden ostosta liikevaihtoon.
1 velkojen maksamiseen kuluvat päivät kertovat sen velkojasuhteista.
cards.indicator
cards.value
Myyntityöpäivien määrä
148
Vaihto-omaisuuden jäljellä olevat päivät
-274
Toimintasykli
-213.03
Maksamattomien velkojen päiviä
233
Käteisvarojen muuntosykli
-446
Saamisten kiertonopeus
5.94
Maksivelkojen kiertonopeus
1.57
Vaihto-omaisuuden kierto
-1.33
Käyttöomaisuuden liikevaihto
12.42
Omaisuuserien liikevaihto
0.12
Kassavirran tunnusluvut
Kassavirtamittareiden tarkastelu paljastaa maksuvalmiuden ja toiminnan tehokkuuden. Operatiivinen kassavirta osaketta kohti, 3.01, ja vapaa kassavirta osaketta kohti, 2.93, kuvaavat kassavirtaa osakekohtaisesti.
Osakekohtainen kassavirta, 5.45, osoittaa likviditeettiaseman.
Osingonjakosuhde 0.21 korostaa osinkoina jaetun tuloksen osuutta.
Liiketoiminnan kassavirta-myyntisuhde, 0.49, tarjoaa tietoa kassavirrasta suhteessa myyntiin.
cards.indicator
cards.value
Liiketoiminnan kassavirta per osake
3.01
Vapaa kassavirta osaketta kohti
2.93
Käteisvarat per osake
5.45
Maksusuhde
0.21
Liiketoiminnan kassavirran myyntisuhde
0.49
Vapaan kassavirran suhde liiketoiminnan kassavirtaan
0.97
Kassavirran kattavuussuhde
0.27
Lyhytaikainen katetuottosuhde
2.50
Pääomamenojen kattavuusaste
35.52
Maksetun osingon ja investointien kattavuuden suhde
2.88
Osingonjakosuhde
0.03
Velkaantumis- ja velkaantumisasteet
Velka- ja velkaantuneisuusmittareihin sukeltaminen paljastaa yrityksen rahoitusrakenteen. Velkasuhde 22.25% korostaa sen kokonaisvelkojen suhdetta varoihin.
Kun velka- ja omavaraisuusaste on 0.39, voimme havaita velan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen välisen tasapainon.
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomitukseen, 25.69%, ja kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen, 27.93%, kertovat sen pääomarakenteesta.
Korkokate 5.93 osoittaa sen kykyä hallita korkokuluja.
cards.indicator
cards.value
Velkaantumisaste
22.25%
Velan ja oman pääoman suhde
0.39
Pitkäaikainen velka suhteessa pääomaan
25.69%
Kokonaisvelka suhteessa pääomitukseen
27.93%
Korkojen kattaminen
5.93
Kassavirta suhteessa velkaan
0.27
Yhtiön oman pääoman kerroin
1.74
Osakekohtaiset tiedot
Osakekohtaisista tiedoista puhuminen tarjoaa havainnollisen kuvan taloudellisesta jakautumisesta. Osakekohtainen liikevaihto, 7.84, tarjoaa katsauksen kunkin osakkeen ylimpään tulokseen.
Osakekohtainen nettotulos, 3.81, kuvastaa kullekin osakkeelle osoitettua osuutta voitosta.
Osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.81, edustaa osakekohtaista nettoarvoa, kun taas aineellinen osakekohtainen kirjanpitoarvo, 27.36, ei sisällä aineettomia hyödykkeitä.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihto per osake
7.84
Osakekohtainen nettotulos
3.81
Kirjanpitoarvo per osake
27.81
Aineellinen kirjanpitoarvo per osake
27.36
Oma pääoma osaketta kohti
27.81
Korkovelka Osaketta kohden
10.29
Investoinnit osaketta kohti
-0.10
Kasvusuhteet
Kasvumittareiden tarkastelu antaa kuvan talouden laajenemisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti, 4.19%, kertoo ylälinjan laajentumisesta, kun taas bruttovoiton kasvu, 17.50%, paljastaa kannattavuuden suuntaukset.
Liikevoiton kasvu, 58.03%, ja liikevoiton kasvu, 58.03%, tarjoavat tietoa operatiivisen kannattavuuden kehityksestä.
Nettotuloksen kasvu, -18.82%, osoittaa pohjalukeman kasvun, ja EPS-kasvu, 262.50%, mittaa osakekohtaisen tuloksen kasvua.
cards.indicator
cards.value
Liikevaihdon kasvu
4.19%
Bruttovoiton kasvu
17.50%
EBIT:n kasvu
58.03%
Liikevoiton kasvu
58.03%
Nettotuloksen kasvu
-18.82%
EPS:n kasvu
262.50%
Laimennetun osakekohtaisen tuloksen kasvu
266.02%
Painotettu keskimääräinen osakekanta Kasvu
-100.00%
Osakkeiden painotettu keskiarvo Laimennusvaikutuksella oikaistu kasvu
-100.00%
Osakekohtainen osinko Kasvu
-100.00%
Liiketoiminnan kassavirran kasvu
-100.00%
Vapaan kassavirran kasvu
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen liikevaihdon kasvu
-100.00%
5 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden liikevaihdon kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
100.00%
5 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden operatiivinen CF-kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
100.00%
5 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden nettotuloksen kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
5 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
3 vuoden oman pääoman kasvu osaketta kohti
-100.00%
10 vuoden osakekohtainen osinko Osakekohtainen osakekohtainen kasvu
-100.00%
5-vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
3 vuoden osinko per osake Kasvu per osake
-100.00%
Osakekohtainen kirjanpitoarvo Kasvu
-100.00%
Muut mittarit
Muihin keskeisiin mittareihin tutustuminen paljastaa taloudellisen suorituskyvyn erilaisia puolia. Yrityksen arvo, 6,076,782,000, kuvaa yrityksen kokonaisarvoa, kun otetaan huomioon sekä velka että oma pääoma.
Tulojen laatu, 0.88, arvioi raportoitujen ansioiden luotettavuutta.
Aineettomien hyödykkeiden suhde kokonaisvaroihin 0.94% osoittaa ei-aineellisten hyödykkeiden arvon, ja capex suhteessa operatiiviseen kassavirtaan -3.08% mittaa uudelleeninvestointikykyä.
cards.indicator
cards.value
Yrityksen arvo
6,076,782,000
Tulojen laatu
0.88
Aineettomat hyödykkeet suhteessa kokonaisvaroihin
0.94%
Investoinnit suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
-3.08%
Investoinnit suhteessa liikevaihtoon
-1.31%
Investoinnit suhteessa poistoihin
-79.49%
Osakeperusteiset korvaukset suhteessa liikevaihtoon
3.32%
Graham numero
48.85
Aineellisten hyödykkeiden tuotto
8.05%
Graham Netto Netto Netto
-33.30
Käyttöpääoma
1,200,039,001
Aineellisten hyödykkeiden arvo
4,326,524,000
Nettomääräinen käyttöomaisuuden arvo
-1,450,178,000
Keskimääräiset saamiset
147,616,500
Keskimääräiset velat
141,315,500
Keskimääräinen varasto
-837,544,500
Myyntipäivien määrä
44
Päivää maksamattomia velkoja
123
Vaihto-omaisuuden varastopäivät
-5689
ROIC
10.16%
ROE
0.14%
Arvostussuhteet
Arvostuslukujen tutkiminen antaa tietoa havaitusta markkina-arvosta. Hinta-kirjanpitoarvo-suhde, 1.10, ja hinta-kirjanpito-suhde, 1.10, kuvastavat markkinoiden arvostusta suhteessa yrityksen kirjanpitoarvoon.
Hinta-myynti-suhde, 5.07, antaa näkökulman arvostukseen suhteessa myyntiin.
Suhdeluvut, kuten hinta vapaisiin kassavirtoihin, 10.57, ja hinta liiketoiminnan kassavirtoihin, 10.50, mittaavat markkinoiden arvostusta suhteessa kassavirtamittareihin.
cards.indicator
cards.value
Hinta Kirjanpitoarvo Suhdeluku
1.10
Hinta-kirjanpito-suhde
1.10
Hinta-myynti-suhde
5.07
Hinta Kassavirta-suhde
10.50
Hinta Tulos-kasvu-suhde
5.07
Yritysarvon kerroin
24.67
Hinta Käypä arvo
1.10
Hinta suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
10.50
Hinta-vapaa kassavirta-suhde
10.57
Hinta/aineellinen kirjanpito-suhde (Price to Tangible Book Ratio)
1.03
Yrityksen arvo suhteessa liikevaihtoon
4.90
Yritysarvo yli EBITDA
7.92
EV suhteessa liiketoiminnan kassavirtaan
11.48
Tuloksen tuotto
13.36%
Vapaan kassavirran tuotto
11.37%
Luotettu hanke
Kaikki sivustolla näkyvät tiedot on tarkistettu. Laadukas hanke ja taloudellinen tulos
