Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.004%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.344%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.536% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.148%-os megtérülés képvisel, a Baota Industry Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Baota Industry Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.289%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Baota Industry Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.143%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Baota Industry Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $4.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Baota Industry Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000595.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 148.84% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.14%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (22.53%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
148.84%
Gyorsasági mutató
91.14%
Készpénzhányad
22.53%
Nyereségességi mutatók
000595.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -51.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -1.17%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 103.06%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 150.93%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -34.44% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-51.98%
Hatékony adókulcs
-1.17%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
103.06%
EBT per EBIT
150.93%
EBIT/bevétel
-34.44%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.49 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
91
Kintlévőségi napok
230
Működési ciklus
530.39
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készpénz-átváltási ciklus
458
Követelések forgalma
1.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.05
Készletforgalom
1.58
Befektetett eszközök forgalma
0.85
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.07, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.05 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.03
Részvényenkénti készpénz
0.07
Kifizetési arány
-0.05
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
2.02
Cash Flow fedezeti arány
-0.07
Rövid távú fedezeti arány
-0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.98
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.68
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 25.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.57 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.77%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -17.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
25.34%
Adósság-tőke arány
0.57
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.77%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.27%
Kamatfedezettség
-17.95
Cash Flow/adósság arány
-0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.26, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.14 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.36, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.26
Nettó nyereség részvényenként
-0.14
Könyv szerinti érték részvényenként
0.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.36
Saját tőke részvényenként
0.44
Kamatadósság részvényenként
0.27
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 18.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -332.82%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -140.79%, és a működési jövedelem növekedése, -140.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -83.63%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -79.72% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
18.48%
Bruttó nyereség növekedése
-332.82%
EBIT növekedés
-140.79%
Üzemi eredmény növekedése
-140.79%
Nettó jövedelem növekedése
-83.63%
EPS növekedés
-79.72%
EPS hígított növekedés
-79.72%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-4.06%
Működési cash flow növekedés
59.95%
Szabad cash flow növekedés
53.33%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-62.58%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-54.47%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
37.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-168.51%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
85.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
44.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-9.98%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1529.68%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-25.34%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-46.68%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-48.70%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-64.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-70.33%
Követelések növekedése
-1.94%
Készletek növekedése
-11.66%
Eszközök növekedése
-10.67%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-24.62%
Adósság növekedése
34.36%
K+F költségek növekedése
17.51%
SGA kiadások növekedése
111.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,690,004,484.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.84% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 16.98% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 43.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,690,004,484.2
Jövedelem Minőség
0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.84%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
16.98%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
43.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.39%
Capex és értékcsökkenés
-34.74%
Graham szám
1.19
Tárgyi eszközök megtérülése
-17.64%
Graham nettó nettó
-0.11
Működő tőke
187,296,953
Tárgyi eszközök értéke
407,911,006
Nettó forgóeszközérték
38,748,947
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
267,715,800.5
Átlagos kötelezettségek
60,867,491
Átlagos készlet
192,079,301
Kintlévőségi napok
326
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készleten lévő készlet napjai
212
ROIC
-12.24%
ROE
-0.32%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.01, és az ár-könyvérték arány, 10.01, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 16.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -128.50, és az ár/üzemi cash flow, -259.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.01
Ár-könyvérték arány
10.01
Ár/értékesítés arány
16.09
Ár cash flow arány
-259.87
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.61
Vállalati érték többszörös
-52.18
Árfolyam Fair Value
10.01
Ár/működési cash flow arány
-259.87
Ár/szabad cash flow arány
-128.50
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.91
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
22.55
Vállalati érték az EBITDA felett
-111.25
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-225.16
Eredményhozam
-2.51%
Szabad cash flow hozam
-0.66%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
