Egyszerűbben fogalmazva, J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. rendelkezik 621.005 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.206%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.060%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.052% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.027%-os megtérülés képvisel, a J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.113%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $14.17-ig emelkedett, míg a mélypontja $13.6-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 000821.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 120.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
120.18%
Gyorsasági mutató
53.87%
Készpénzhányad
21.16%
Nyereségességi mutatók
000821.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.79% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.05%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.71%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.97% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.79%
Hatékony adókulcs
9.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.05%
EBT per EBIT
113.71%
EBIT/bevétel
5.97%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségi napok
399
Működési ciklus
564.28
Kintlévőségek kintlévő napjai
241
Készpénz-átváltási ciklus
324
Követelések forgalma
2.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.52
Készletforgalom
0.91
Befektetett eszközök forgalma
6.95
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.11, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.73, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.11
Szabad cash flow részvényenként
0.74
Részvényenkénti készpénz
3.73
Kifizetési arány
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.67
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
0.25
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.99
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.63
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.11% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.86 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 46.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 9.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.11%
Adósság-tőke arány
0.86
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
46.33%
Kamatfedezettség
9.95
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
4.09
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.87, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.78, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.56
Nettó nyereség részvényenként
0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
5.87
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.78
Saját tőke részvényenként
5.87
Kamatadósság részvényenként
5.66
Capex részvényenként
-0.35
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 47.51%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 39.47%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 5.09%, és a működési jövedelem növekedése, 5.09%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 11.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 10.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
47.51%
Bruttó nyereség növekedése
39.47%
EBIT növekedés
5.09%
Üzemi eredmény növekedése
5.09%
Nettó jövedelem növekedése
11.45%
EPS növekedés
10.20%
EPS hígított növekedés
10.20%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
33.11%
Működési cash flow növekedés
379.45%
Szabad cash flow növekedés
816.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
442.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
173.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
100.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1887.25%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
610.10%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
303.09%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1706.30%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
125.79%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
711.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
9.41%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
36.00%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.82%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-51.21%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-22.54%
Követelések növekedése
43.97%
Készletek növekedése
90.95%
Eszközök növekedése
61.18%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.72%
Adósság növekedése
419.73%
K+F költségek növekedése
71.96%
SGA kiadások növekedése
158.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 10,559,981,382.4, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.56, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 6.37% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.15% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -17.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
10,559,981,382.4
Jövedelem Minőség
3.56
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
6.37%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.15%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-17.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.00%
Capex és értékcsökkenés
-223.10%
Graham szám
8.46
Tárgyi eszközök megtérülése
2.21%
Graham nettó nettó
-5.23
Működő tőke
1,865,882,139
Tárgyi eszközök értéke
2,966,722,410
Nettó forgóeszközérték
1,484,294,428
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,958,307,873
Átlagos kötelezettségek
4,029,097,918.5
Átlagos készlet
5,428,415,823.5
Kintlévőségi napok
177
Kintlévőségek kintlévő napjai
279
Készleten lévő készlet napjai
454
ROIC
4.97%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.39, és az ár-könyvérték arány, 2.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.14, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.68, és az ár/üzemi cash flow, 13.11, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.39
Ár-könyvérték arány
2.39
Ár/értékesítés arány
1.14
Ár cash flow arány
13.11
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
13.61
Árfolyam Fair Value
2.39
Ár/működési cash flow arány
13.11
Ár/szabad cash flow arány
19.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.69
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.47
Vállalati érték az EBITDA felett
21.57
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
8.82
Eredményhozam
3.43%
Szabad cash flow hozam
10.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
