Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.123%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.581%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.048% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.016%-os megtérülés képvisel, a Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.194%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $30950-ig emelkedett, míg a mélypontja $30350-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 001450.KS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 294.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (165.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (163.79%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
294.15%
Gyorsasági mutató
165.65%
Készpénzhányad
163.79%
Nyereségességi mutatók
001450.KS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.15% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.66%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -10.59%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -58.07% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.15%
Hatékony adókulcs
20.66%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.36%
EBT per EBIT
-10.59%
EBIT/bevétel
-58.07%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.94 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
166
Kintlévőségek kintlévő napjai
-1
Készpénz-átváltási ciklus
1
Fizetési kötelezettségek forgalma
-673.66
Befektetett eszközök forgalma
11.96
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 20803.85, és a részvényenkénti szabad cash flow, 20145.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15155.52, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.33 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
20803.85
Szabad cash flow részvényenként
20145.29
Részvényenkénti készpénz
15155.52
Kifizetési arány
0.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
1.46
Rövid távú fedezeti arány
6.28
Tőkeköltségek fedezeti aránya
31.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
5.97
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.60% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.42%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.58%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -37.53 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.60%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.42%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.58%
Kamatfedezettség
-37.53
Cash Flow/adósság arány
1.46
Vállalati saját tőke szorzó
7.10
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 184751.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 7751.48 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 77222.86, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 75615.46, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
184751.30
Nettó nyereség részvényenként
7751.48
Könyv szerinti érték részvényenként
77222.86
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
75615.46
Saját tőke részvényenként
77222.86
Kamatadósság részvényenként
17037.31
Capex részvényenként
-658.56
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.48%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -7.11%, és a működési jövedelem növekedése, -7.11%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5.79%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.29%
Bruttó nyereség növekedése
-4.48%
EBIT növekedés
-7.11%
Üzemi eredmény növekedése
-7.11%
Nettó jövedelem növekedése
5.79%
EPS növekedés
3.86%
EPS hígított növekedés
3.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
29.85%
Működési cash flow növekedés
13.29%
Szabad cash flow növekedés
12.36%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
44.13%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-2.79%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.07%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
7.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
5.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
63.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
198.71%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
65.47%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
85.88%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
205.26%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
49.04%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
120.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
96.27%
Eszközök növekedése
-17.73%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
43.28%
Adósság növekedése
-1.32%
SGA kiadások növekedése
-96.91%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,374,139,506,481, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.30, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.29% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -2.62% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,374,139,506,481
Jövedelem Minőség
3.30
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.29%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-2.62%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.36%
Capex és értékcsökkenés
-51.55%
Graham szám
116053.05
Tárgyi eszközök megtérülése
1.42%
Graham nettó nettó
-455581.74
Működő tőke
1,392,870,889,578
Tárgyi eszközök értéke
5,929,348,693,848
Nettó forgóeszközérték
-34,802,326,030,598
Átlagos kötelezettségek
368,600,950,773
Kintlévőségek kintlévő napjai
-1
ROIC
8.79%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.40, és az ár-könyvérték arány, 0.40, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 1.52, és az ár/üzemi cash flow, 1.47, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.40
Ár-könyvérték arány
0.40
Ár/értékesítés arány
0.17
Ár cash flow arány
1.47
Vállalati érték többszörös
2.15
Árfolyam Fair Value
0.40
Ár/működési cash flow arány
1.47
Ár/szabad cash flow arány
1.52
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.16
Vállalati érték az EBITDA felett
27.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.21
Eredményhozam
25.33%
Szabad cash flow hozam
79.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
